RT VIF Versicherung International Fonds

Aktienfonds Versicherungssektor Global

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Daten per /  Kurs per: 30.09.2014 / 24.10.2014

Dokumente

Prospekt (PDF)
KID (PDF)

Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
15.08.2014 15.02.2014 AT0000858907    (EUR)
15.10.2014
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.08.2013 15.02.2013 AT0000858907    (EUR)
15.10.2013
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
15.08.2012 15.02.2012 AT0000858907    (EUR)
15.10.2012
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
15.08.2011 15.02.2011 AT0000858907    (EUR)
15.10.2011
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2011
15.10.2011
15.10.2011
15.08.2010 15.02.2010 AT0000858907    (EUR)
15.10.2010
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.08.2009 15.02.2009 AT0000858907    (EUR)
15.10.2009
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2009
15.10.2009
15.10.2009
15.08.2008 15.02.2008 AT0000858907    (EUR)
15.10.2008
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
15.08.2007 15.02.2007 AT0000858907    (EUR)
15.10.2007
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2007
15.10.2007
15.10.2007
15.08.2006 15.02.2006 AT0000858907    (EUR)
15.10.2006
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2006
15.10.2006
15.10.2006
15.08.2005 15.02.2005 AT0000858907    (EUR)
15.10.2005
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2005
15.10.2005
15.10.2005
15.08.2004 15.02.2004 AT0000858907    (EUR)
15.10.2004
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2004
15.10.2004
15.10.2004
15.08.2003 15.02.2003 AT0000858907    (EUR)
15.10.2003
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
15.08.2002 15.02.2002 AT0000858907    (EUR)
15.10.2002
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2002
15.10.2002
15.10.2002
15.08.2001 15.02.2001 AT0000858907    (EUR)
15.10.2001
    AT0000A0PAB6    (EUR)
AT0000A0H8C6  C  (EUR)
AT0000858956    (EUR)
15.10.2001
15.10.2001
15.10.2001
Blende ganze Tabelle ein

Bloomberg Codes

Währung Anteilscheinart ISIN WKN Bloomberg Ticker
EUR Ausschütter AT0000858907 VIFVERI AV Equity
EUR Thesaurierer AT0000858956 85895 VIFVERT AV Equity
EUR Thesaurierer s Fonds Plan AT0000A0H8C6 25264 RTVVIFT AV Equity
EUR Vollthesaurierer AT0000A0PAB6
Order & Abwicklungsdetails

Rechenwert
Täglich (an österr. Bankwerktagen, außer an Bankfeiertagen)

Orderschluss
15:00 Uhr (an österr. Bankwerktagen)

Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)
Täglich (an österr. Bankwerktagen)

Ausführung
Ordertag + 1 österr. Bankwerktag oder österr. Börsetag (Forward pricing)



Valutadatum
Ordertag + 3 österr. Bankwerktage oder österr. Börsetage

Berechnung der Basiswerte
Börsenschlusskurse Vortag

Depotbank
Erste Group Bank AG

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.