Fondsverschmelzung: ESPA STOCK ASIA EMERGING (untergehender Fonds) - ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

Mit 16.12.2010 wird der ESPA STOCK ASIA EMERGING in den ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE eingebracht.

ESPA STOCK ASIA EMERGING (untergehender Fonds)
AT0000A086K0 (Ausschütter)
AT0000A086L8 (Thesaurierer)
AT0000A086N4 (Capitalplan)

ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
AT0000A05S63 (Ausschütter)
AT0000A05S71 (Thesaurierer)
AT0000A05S89 (Capitalplan)

Begründung:
 

  • Straffung der Fondspalette der ERSTE-SPARINVEST
  • ähnliche Anlagecharakteristik

Ablauf (zentrale Abwicklung)

Verkauf der ESPA STOCK ASIA EMERGING Anteile und Kauf der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 16.12.2010. Das Umtauschverhältnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 16.12.2010.
Ab dem 17.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden können, erfolgt kein Spitzenausgleich über das Wertpapier-Verrechnungskonto. Für die Fondsfusion fallen keine Spesen an.

 

Hinweise:
 

  • bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen
  • die unterschiedlichen Ausschüttungstermine des ESPA STOCK ASIA EMERGING (01.03.) und des ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (01.09.) bedeuten keinen Nachteil für den Kunden, da die anteiligen Erträge vom 01.03.2010 bis zum Fusionstermin im Fondsvermögen angesammelt werden und den Anteilswert entsprechend erhöhen

 


Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.