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PBMP EQUITY RESEARCH

Globaler Aktienfonds

Daten per: 31.08.2017
Rechenwert per: 19.09.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der PBMP EQUITY RESEARCH wurde per 3.7.2013 auf einen globalen Aktienfonds umgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt folgte der Fonds einer anderen Anlagestrategie, weshalb die historische Wertentwicklung nicht aussagekräftig ist. Die Titelselektion basiert auf der BUY-LIST von Erste Group Research. Es qualifizieren sich Unternehmen, welche global eine dominante Stellung einnehmen und eine relativ stabile Gewinnentwicklung bei überdurchschnittlich hoher Profitabilität aufweisen. Die Qualität der Unternehmen wird besonders beachtet. Auf monatlicher Basis erfolgt ein Review des Portfolios durch Erste Group Research und dem Aktienteam von Erste Sparinvest. Das Portfolio enthält ca. 50 Titel, die unabhängig von einer Benchmark mehr oder weniger gleich gewichtet werden.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  31,54 Mio.
Erstausgabetag 02.06.2008
Fondsrechnungsjahr 01.09.  bis  31.08.
Ausschüttungsdatum 20.12.
Vertriebszulassung AT,CZ,HU,RO
Ausgabeaufschlag 4,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,80% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000A09VB0 EUR 13,39
Thesaurierer AT0000A09VC8 * EUR 14,70

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 4,00%
Jahresbeginn* 5,35%
1 Jahr* 7,93%
3 Jahre 8,99%
5 Jahre 9,88%
10 Jahre %

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 1,18
2012/2013 1,14
2013/2014 1,62
2014/2015 1,86
2015/2016 1,63

Vorteile für den Anleger

  • Aktienauswahl basiert auf der Erste Group Research „Aktienempfehlungsliste“
  • Kauf- und Verkauf jederzeit zum aktuellen Fondsrechenwert/Rücknahmepreis möglich
  • Zu beachtende Risiken

  • Die enthaltenen Wertpapiere können erhöhten Preisschwankungen unterliegen
  • Fremdwährungsrisiken können sich auf den Fondspreis auswirken
  • Kapitalverlust möglich
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Länderrisiko

    Aktien - MSCI Sektoren

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.08.2017 28.02.2017 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2017
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    20.12.2017
    20.12.2017
    31.08.2016 29.02.2016 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2016
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    20.12.2016
    20.12.2016
    31.08.2015 28.02.2015 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2015
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2015
    20.12.2015
    20.12.2015
    31.08.2014 28.02.2014 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2014
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2014
    20.12.2014
    20.12.2014
    31.08.2013 28.02.2013 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2013
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2013
    20.12.2013
    20.12.2013
    31.08.2012 29.02.2012 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2012
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2012
    20.12.2012
    20.12.2012
    31.08.2011 28.02.2011 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2011
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2011
    20.12.2011
    20.12.2011
    31.08.2010 28.02.2010 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2010
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2010
    20.12.2010
    20.12.2010
    31.08.2009 28.02.2009 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2009
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2009
    20.12.2009
    20.12.2009
    31.08.2008 29.02.2008 AT0000A09VB0 A (EUR)
    20.12.2008
        AT0000A09VE4 VT (EUR)
    AT0000A09VC8 T (EUR)
    AT0000A09VD6 T (EUR)
    20.12.2008
    20.12.2008
    20.12.2008
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,67
    Volatilität (in %) 13,47%
    Größter historischer Verlust -13,85%
    Anteil positive Monate 63,89%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000A09VB0 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2008/2009 17.12.2009 EUR 0,11 0,02 0,02 1,18
    2009/2010 16.12.2010 EUR 0,10 0,00 1,03
    2010/2011 16.12.2011 EUR 0,10 0,01 0,01 1,04
    2011/2012 18.12.2012 EUR 0,10 0,00 0,00 1,18
    2012/2013 18.12.2013 EUR 0,10 0,00 0,00 1,14
    2013/2014 18.12.2014 EUR 0,15 0,00 0,00 1,62
    2014/2015 17.12.2015 EUR 0,20 0,02 1,86
    2015/2016 16.12.2016 EUR 0,20 0,00 1,63
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.