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ERSTE BOND LOCAL EMERGING

Anleihen in Lokalwährung aus den Schwellenländern

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ERSTE BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "A" bis "B" auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  181,72 Mio.
Erstausgabetag 17.10.2008
Fondsrechnungsjahr 01.07.  bis  30.06.
Ausschüttungsdatum 01.10.
Vertriebszulassung AT,DE,HU,SK
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,96% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000A0AUE0 EUR 103,38
Thesaurierer AT0000A0AUF7 * EUR 142,34

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 5,07%
Jahresbeginn* 2,26%
1 Jahr* 10,40%
3 Jahre 3,00%
5 Jahre 1,14%
10 Jahre %

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 6,21
2012/2013 5,37
2013/2014 3,88
2014/2015 3,84
2015/2016 3,93

Vorteile für den Anleger

  • Breite Risikostreuung durch die Auswahl von Anleihen verschiedenster Schwellenländer.
  • Langfristig hohe Ertragschancen.
  • Chance auf jährliche hohe Ausschüttungen.
  • Zu beachtende Risiken

  • Emerging Markets unterliegen traditionell hohen Schwankungen, mittlere bis hohe Kursschwankungen sind daher möglich.
  • Erhöhtes Risiko durch Beimischung von Emittenten mit mittlerer bis geringer Schuldnerbonität.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Rating

    Länderrisiko

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.06.2017 31.12.2016 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2017
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2017
    01.10.2017
    01.10.2017
    01.10.2017
    30.06.2016 31.12.2015 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2016
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2016
    01.10.2016
    01.10.2016
    01.10.2016
    01.10.2016
    30.06.2015 31.12.2014 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2015
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2015
    01.10.2015
    01.10.2015
    01.10.2015
    01.10.2015
    30.06.2014 31.12.2013 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2014
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2014
    01.10.2014
    01.10.2014
    01.10.2014
    01.10.2014
    30.06.2013 31.12.2012 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2013
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2013
    01.10.2013
    01.10.2013
    01.10.2013
    01.10.2013
    30.06.2012 31.12.2011 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2012
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2012
    01.10.2012
    01.10.2012
    01.10.2012
    01.10.2012
    30.06.2011 31.12.2010 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2011
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2011
    01.10.2011
    01.10.2011
    01.10.2011
    01.10.2011
    30.06.2010 31.12.2009 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2010
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2010
    01.10.2010
    01.10.2010
    01.10.2010
    01.10.2010
    30.06.2009 31.12.2008 AT0000A0AUE0 A (EUR)
    01.10.2009
        AT0000A0AUG5 VT (EUR)
    AT0000A1FWA1 VT (HUF)
    AT0000A0AUH3 T (EUR)
    AT0000A16X22 VT (CZK)
    AT0000A0AUF7 T (EUR)
    01.10.2009
    01.10.2009
    01.10.2009
    01.10.2009
    01.10.2009
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    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 6,57%
    MRLZ 6,35 Jahre
    Modified Duration 4,43%
    Duration 4,72 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 6,53%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,25
    Volatilität (in %) 11,80%
    Größter historischer Verlust -17,42%
    Anteil positive Monate 61,11%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000A0AUE0 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2008/2009 29.09.2009 EUR 4,80 1,20 4,80
    2009/2010 29.09.2010 EUR 7,84 1,96 1,58 7,26
    2010/2011 13.10.2011 EUR 7,54 1,93 1,56 5,98
    2011/2012 27.09.2012 EUR 7,00 1,79 2,31 6,21
    2012/2013 27.09.2013 EUR 6,50 1,66 2,54 5,37
    2013/2014 29.09.2014 EUR 4,00 0,05 2,34 3,88
    2014/2015 29.09.2015 EUR 4,00 1,03 1,94 3,84
    2015/2016 29.09.2016 EUR 3,50 0,00 1,77 3,93
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.