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ESPA RESERVE DOLLAR

Rentenfonds in US-Dollar mit kurzer Zinsbindung

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 23.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA RESERVE DOLLAR investiert in Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Anleihen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen mit sehr gutem Rating. Zusätzlich werden Anleihen mit guter Bonität beigemischt, um die Rendite der Veranlagung zu erhöhen. Der Fonds hat das Ziel, laufende Erträge in gleicher Höhe wie entsprechende USD-Termingelder zu erreichen.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen USD  18,26 Mio.
Erstausgabetag 01.10.1997
Fondsrechnungsjahr 01.06.  bis  31.05.
Ausschüttungsdatum 15.07.
Vertriebszulassung AT,CZ,HU,RO,SK
Ausgabeaufschlag 1,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,48% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 2 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +3
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000825187 USD 94,75
Ausschütter AT0000627203 EUR 84,92
Thesaurierer AT0000627211 EUR 115,69
Thesaurierer AT0000809140 USD 129,10

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung USD
Fondsbeginn 1,99%
Jahresbeginn* 0,46%
1 Jahr* 0,97%
3 Jahre 0,36%
5 Jahre 0,29%
10 Jahre 0,72%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 0,48
2012/2013 0,63
2013/2014 0,38
2014/2015 0,38
2015/2016 0,27

Vorteile für den Anleger

  • Attraktive kurzfristige Anlage für US-Dollar-Anleger.
  • Veranlagung in amerikanischen Geldmarktpapieren.
  • Partizipieren am steigenden US-Dollar.
  • Zu beachtende Risiken

  • Anlagen am Geldmarkt können kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen.
  • Der Anleger trägt das Risiko des US amerikanischen Markts.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA RESERVE DOLLAR beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihenkategorien

    Anleihen - Rating

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.05.2017 30.11.2016 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2017
    15.07.2017
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    15.07.2017
    15.07.2017
    15.07.2017
    15.07.2017
    31.05.2016 30.11.2015 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2016
    15.07.2016
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2016
    15.07.2016
    15.07.2016
    15.07.2016
    15.07.2016
    31.05.2015 30.11.2014 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2015
    15.07.2015
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2015
    15.07.2015
    15.07.2015
    15.07.2015
    15.07.2015
    31.05.2014 30.11.2013 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2014
    15.07.2014
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2014
    15.07.2014
    15.07.2014
    15.07.2014
    15.07.2014
    31.05.2013 30.11.2012 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2013
    15.07.2013
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2013
    15.07.2013
    15.07.2013
    15.07.2013
    15.07.2013
    31.05.2012 30.11.2011 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2012
    15.07.2012
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2012
    15.07.2012
    15.07.2012
    15.07.2012
    15.07.2012
    31.05.2011 30.11.2010 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2011
    15.07.2011
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2011
    15.07.2011
    15.07.2011
    15.07.2011
    15.07.2011
    31.05.2010 30.11.2009 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2010
    15.07.2010
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2010
    15.07.2010
    15.07.2010
    15.07.2010
    15.07.2010
    31.05.2009 30.11.2008 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2009
    15.07.2009
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    AT0000A01F70 VT (SKK)
    15.07.2009
    15.07.2009
    15.07.2009
    15.07.2009
    15.07.2009
    15.07.2009
    31.05.2008 30.11.2007 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2008
    15.07.2008
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    AT0000A01F70 VT (SKK)
    15.07.2008
    15.07.2008
    15.07.2008
    15.07.2008
    15.07.2008
    15.07.2008
    31.05.2007 30.11.2006 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2007
    15.07.2007
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    AT0000A01F70 VT (SKK)
    15.07.2007
    15.07.2007
    15.07.2007
    15.07.2007
    15.07.2007
    15.07.2007
    31.05.2006 30.11.2005 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2006
    15.07.2006
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    AT0000A01F70 VT (SKK)
    15.07.2006
    15.07.2006
    15.07.2006
    15.07.2006
    15.07.2006
    15.07.2006
    31.05.2005 30.11.2004 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2005
    15.07.2005
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2005
    15.07.2005
    15.07.2005
    15.07.2005
    15.07.2005
    31.05.2004 30.11.2003 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2004
    15.07.2004
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2004
    15.07.2004
    15.07.2004
    15.07.2004
    15.07.2004
    31.05.2003 30.11.2002 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2003
    15.07.2003
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2003
    15.07.2003
    15.07.2003
    15.07.2003
    15.07.2003
    31.05.2002 30.11.2001 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2002
    15.07.2002
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2002
    15.07.2002
    15.07.2002
    15.07.2002
    15.07.2002
    31.05.2001 30.11.2000 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2001
    15.07.2001
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2001
    15.07.2001
    15.07.2001
    15.07.2001
    15.07.2001
    31.05.2000 30.11.1999 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.2000
    15.07.2000
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.2000
    15.07.2000
    15.07.2000
    15.07.2000
    15.07.2000
    31.05.1999 30.11.1998 AT0000825187 A (USD)
    AT0000627203 A (EUR)
    15.07.1999
    15.07.1999
        AT0000809140 T (USD)
    AT0000673249 VT (USD)
    AT0000A0C8W9 VT (EUR)
    AT0000627211 T (EUR)
    AT0000627229 T (EUR)
    15.07.1999
    15.07.1999
    15.07.1999
    15.07.1999
    15.07.1999
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 1,49%
    MRLZ 1,31 Jahre
    Modified Duration 0,23%
    Duration 0,23 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 1,92%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,81
    Volatilität (in %) 0,25%
    Größter historischer Verlust -0,30%
    Anteil positive Monate 58,33%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000825187 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1997/1998 15.07.1998 USD 3,88 0,97 3,88
    1998/1999 15.07.1999 USD 4,60 1,15 4,62
    1999/2000 17.07.2000 USD 4,86 0,00 4,91
    2000/2001 16.07.2001 USD 5,35 1,33 5,39
    2001/2002 11.07.2002 USD 2,90 0,72 2,91
    2002/2003 11.07.2003 USD 1,45 0,35 1,47
    2003/2004 13.07.2004 USD 1,35 0,26 1,37
    2004/2005 13.07.2005 USD 1,75 0,40 1,79
    2005/2006 13.07.2006 USD 3,50 0,86 0,48 3,59
    2006/2007 12.07.2007 USD 4,50 1,07 0,63 4,61
    2007/2008 11.07.2008 USD 4,00 0,96 0,57 4,07
    2008/2009 13.07.2009 USD 2,50 0,53 0,44 2,59
    2009/2010 13.07.2010 USD 1,00 0,23 0,18 1,07
    2010/2011 13.07.2011 USD 0,46 0,11 0,09 0,48
    2011/2012 12.07.2012 USD 0,46 0,11 0,15 0,48
    2012/2013 11.07.2013 USD 0,60 0,15 0,21 0,63
    2013/2014 11.07.2014 USD 0,36 0,09 0,43 0,38
    2014/2015 13.07.2015 USD 0,36 0,09 0,43 0,38
    2015/2016 13.07.2016 USD 0,25 0,00 0,17 0,27
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.