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WSTV ESPA dynamisch

Benchmark-orientierter Fonds (Referenzindex 67% Aktien, 33% Anleihen)

Daten per: 31.08.2017
Rechenwert per: 19.09.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der WSTV ESPA DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert zu 67% in Aktien und zu 23% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertragsoptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  51,90 Mio.
Erstausgabetag 15.07.2003
Fondsrechnungsjahr 01.03.  bis  28.02.
Ausschüttungsdatum 01.06.
Vertriebszulassung AT,CZ
Ausgabeaufschlag 4,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,32% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Thesaurierer AT0000639364 EUR 161,09

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 3,62%
Jahresbeginn* 3,62%
1 Jahr* 6,26%
3 Jahre 3,88%
5 Jahre 5,22%
10 Jahre 0,69%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Vorteile für den Anleger

  • Breit gestreute Veranlagung in Aktien- und Anleihenfonds
  • Taktische Asset Allocation zur Ertrags- und Risikooptimierung
  • Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis möglich
  • In Rahmen von "UNITED FUNDS OF SUCCESS", der fondsgebundenen Lebensversicherung von der WSTV, werden keine Ausgabeaufschläge verrechnet
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen bei den Anleihen führen
  • Kursrückgänge aufgrund von Bonitätsverschlechterungen der Emittenten sind möglich
  • Die Aktienfonds, Alternativen Investments und die Immobilienwertpapiere können erheblichen Kursschwankungen unterliegen
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der WSTV ESPA dynamisch kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
    Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
    Der WSTV ESPA dynamisch kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Währungen

    Emissionsländer

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    28.02.2017 31.08.2016
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2017
    01.06.2017
    01.06.2017
    29.02.2016 31.08.2015
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2016
    01.06.2016
    01.06.2016
    28.02.2015 31.08.2014
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2015
    01.06.2015
    01.06.2015
    28.02.2014 31.08.2013
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2014
    01.06.2014
    01.06.2014
    28.02.2013 31.08.2012
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2013
    01.06.2013
    01.06.2013
    29.02.2012 31.08.2011
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2012
    01.06.2012
    01.06.2012
    28.02.2011 31.08.2010
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2011
    01.06.2011
    01.06.2011
    28.02.2010 31.08.2009
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2010
    01.06.2010
    01.06.2010
    28.02.2009 31.08.2008
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2009
    01.06.2009
    01.06.2009
    29.02.2008 31.08.2007
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2008
    01.06.2008
    01.06.2008
    28.02.2007 31.08.2006
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2007
    01.06.2007
    01.06.2007
    28.02.2006 31.08.2005
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2006
    01.06.2006
    01.06.2006
    28.02.2005 31.08.2004 AT0000639356 A (EUR)
    01.06.2005
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2005
    01.06.2005
    01.06.2005
    29.02.2004 31.08.2003 AT0000639356 A (EUR)
    01.06.2004
        AT0000619952 VT (CZK)
    AT0000613500 VT (EUR)
    AT0000639364 T (EUR)
    01.06.2004
    01.06.2004
    01.06.2004
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,43
    Volatilität (in %) 8,99%
    Größter historischer Verlust -13,69%
    Anteil positive Monate 61,11%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000639364 T.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2003/2004 01.06.2004 EUR 0,36 0,15
    2004/2005 01.06.2005 EUR 0,67 0,23
    2005/2006 01.06.2006 EUR 1,06 0,26
    2006/2007 01.06.2007 EUR 0,67 0,20
    2007/2008 02.06.2008 EUR 0,68 0,14
    2008/2009 02.06.2009 EUR 0,25 0,25
    2009/2010 01.06.2010 EUR 0,41 0,41
    2010/2011 01.06.2011 EUR 0,44 0,47 0,00
    2011/2012 01.06.2012 EUR 0,96 0,96 0,22
    2012/2013 03.06.2013 EUR 0,00 0,00
    2013/2014 02.06.2014 EUR 0,00 0,30
    2014/2015 01.06.2015 EUR 0,00 2,13 0,00
    2015/2016 01.06.2016 EUR 0,00 0,84 0,00
    2016/2017 01.06.2017 EUR 0,00 0,00 0,00
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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