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ESPA RESERVE EURO MÜNDEL

Mündelsicherer Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 28.06.2017

Dokumente

Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
30.06.2017 31.12.2016 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2017
    AT0000A0EU62 T (EUR)
01.10.2017
30.06.2016 31.12.2015 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2016
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2016
01.10.2016
30.06.2015 31.12.2014 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2015
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2015
01.10.2015
30.06.2014 31.12.2013 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2014
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2014
01.10.2014
30.06.2013 31.12.2012 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2013
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2013
01.10.2013
30.06.2012 31.12.2011 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2012
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2012
01.10.2012
30.06.2011 31.12.2010 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2011
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2011
01.10.2011
30.06.2010 31.12.2009 AT0000A0EU54 A (EUR)
01.10.2010
    AT0000A0EU62 T (EUR)
AT0000A0EU70 T (EUR)
01.10.2010
01.10.2010
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Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.