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ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT

Euro-Anleihenfonds für die mündelsichere Veranlagung

Daten per: 31.08.2017
Rechenwert per: 19.09.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 7,27/Anteil.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  445,18 Mio.
Erstausgabetag 15.12.1988
Fondsrechnungsjahr 01.10.  bis  30.09.
Ausschüttungsdatum 15.12.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,50% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858220 EUR 8,31
Thesaurierer AT0000812995 * EUR 14,34

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 5,41%
Jahresbeginn* -1,30%
1 Jahr* -3,85%
3 Jahre 1,43%
5 Jahre 2,63%
10 Jahre 4,37%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 2,70
2012/2013 2,23
2013/2014 2,18
2014/2015 1,78
2015/2016 1,32

Vorteile für den Anleger

  • Für mündelsichere Veranlagungen geeignet.
  • Gute Sicherheit durch Emittenten mit hoher Bonität.
  • Chance auf Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite von österreichischen Staatsanleihen.
  • Für Pensionsrückstellungen geeignet.
  • Zu beachtende Risiken

  • Der Anleger trägt das Bonitätsrisiko der partizipierenden Emittenten.
  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
  • Jahre mit negativer Wertentwicklung sind möglich.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Laufzeitenbänder

    Anleihenkategorien

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.09.2017 31.03.2017 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2017
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2017
    15.12.2017
    30.09.2016 31.03.2016 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2016
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2016
    15.12.2016
    30.09.2015 31.03.2015 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2015
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2015
    15.12.2015
    15.12.2015
    30.09.2014 31.03.2014 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2014
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2014
    15.12.2014
    15.12.2014
    30.09.2013 31.03.2013 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2013
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2013
    15.12.2013
    15.12.2013
    30.09.2012 31.03.2012 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2012
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    AT0000A0UNV7 VT (EUR)
    15.12.2012
    15.12.2012
    15.12.2012
    30.09.2011 31.03.2011 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2011
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2011
    15.12.2011
    30.09.2010 31.03.2010 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2010
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2010
    15.12.2010
    30.09.2009 31.03.2009 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2009
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2009
    15.12.2009
    30.09.2008 31.03.2008 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2008
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2008
    15.12.2008
    30.09.2007 31.03.2007 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2007
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2007
    15.12.2007
    30.09.2006 31.03.2006 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2006
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2006
    15.12.2006
    30.09.2005 31.03.2005 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2005
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2005
    15.12.2005
    30.09.2004 31.03.2004 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2004
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2004
    15.12.2004
    30.09.2003 31.03.2003 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2003
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2003
    15.12.2003
    30.09.2002 31.03.2002 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2002
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2002
    15.12.2002
    30.09.2001 31.03.2001 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2001
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2001
    15.12.2001
    30.09.2000 31.03.2000 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.2000
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.2000
    15.12.2000
    30.09.1999 31.03.1999 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.1999
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.1999
    15.12.1999
    30.09.1998 31.03.1998 AT0000858220 A (EUR)
    15.12.1998
        AT0000812995 T (EUR)
    AT0000858238 T (EUR)
    15.12.1998
    15.12.1998
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 0,71%
    MRLZ 9,42 Jahre
    Modified Duration 7,68%
    Duration 7,73 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 2,09%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,34
    Volatilität (in %) 4,16%
    Größter historischer Verlust -5,13%
    Anteil positive Monate 55,56%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858220 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1988/1989 04.12.1989 ATS 5,80 0,00 5,95
    1989/1990 03.12.1990 ATS 8,10 0,00 8,32
    1990/1991 02.12.1991 ATS 8,20 0,00 8,60
    1991/1992 15.12.1992 ATS 8,20 0,00 8,60
    1992/1993 15.12.1993 ATS 7,50 0,00 7,64
    1993/1994 15.12.1994 ATS 7,00 0,00 6,74
    1994/1995 15.12.1995 ATS 7,00 0,00 7,34
    1995/1996 16.12.1996 ATS 6,75 0,00 6,68
    1996/1997 15.12.1997 ATS 6,75 0,00 6,60
    1997/1998 15.12.1998 ATS 6,25 0,00 6,14
    1998/1999 15.12.1999 EUR 0,42 0,09 5,46
    1999/2000 15.12.2000 EUR 0,38 0,08 5,28
    2000/2001 17.12.2001 EUR 0,37 0,08 5,19
    2001/2002 12.12.2002 EUR 0,36 0,08 4,93
    2002/2003 11.12.2003 EUR 0,34 0,07 4,57
    2003/2004 13.12.2004 EUR 0,34 0,06 4,59
    2004/2005 13.12.2005 EUR 0,30 0,06 0,01 3,99
    2005/2006 13.12.2006 EUR 0,28 0,06 0,03 3,71
    2006/2007 13.12.2007 EUR 0,28 0,07 0,03 3,83
    2007/2008 11.12.2008 EUR 0,29 0,07 0,05 4,14
    2008/2009 11.12.2009 EUR 0,29 0,06 0,05 4,06
    2009/2010 13.12.2010 EUR 0,26 0,06 0,05 3,58
    2010/2011 13.12.2011 EUR 0,24 0,06 0,05 3,25
    2011/2012 13.12.2012 EUR 0,20 0,06 0,08 2,70
    2012/2013 12.12.2013 EUR 0,18 0,05 0,07 2,23
    2013/2014 11.12.2014 EUR 0,17 0,06 0,07 2,18
    2014/2015 11.12.2015 EUR 0,15 0,07 0,05 1,78
    2015/2016 13.12.2016 EUR 0,11 0,05 0,04 1,32
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.