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ESPA BOND COMBIRENT

Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA BOND COMBIRENT hat das Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  345,58 Mio.
Erstausgabetag 21.04.1969
Fondsrechnungsjahr 01.12.  bis  30.11.
Ausschüttungsdatum 01.02.
Vertriebszulassung AT,DE
Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,50% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858022 EUR 16,64
Thesaurierer AT0000812912 * EUR 30,28

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 6,60%
Jahresbeginn* -1,22%
1 Jahr* -1,57%
3 Jahre 2,90%
5 Jahre 4,44%
10 Jahre 4,38%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 2,77
2012/2013 2,37
2013/2014 2,46
2014/2015 2,11
2015/2016 1,55

Vorteile für den Anleger

  • Sicherheit durch Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität.
  • Langfristig Chance auf Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite (Euro-Staatsanleihen).
  • Jährliche attraktive Ausschüttungen ca. in Höhe der Rendite von Euro-Staatsanleihen.
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
  • Eine Änderung der Bonität einzelner Länder sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis (Kursverluste) haben.
  • Der Anleger trägt das Bonitätsrisiko der europäischen Länder.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA BOND COMBIRENT beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Rating (Detail)

    Länderrisiko

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.11.2017 31.05.2017 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2018
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2018
    01.02.2018
    30.11.2016 31.05.2016 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2017
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2017
    01.02.2017
    30.11.2015 31.05.2015 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2016
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2016
    01.02.2016
    01.02.2016
    30.11.2014 31.05.2014 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2015
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2015
    01.02.2015
    01.02.2015
    30.11.2013 31.05.2013 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2014
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2014
    01.02.2014
    01.02.2014
    30.11.2012 31.05.2012 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2013
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2013
    01.02.2013
    01.02.2013
    30.11.2011 31.05.2011 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2012
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2012
    01.02.2012
    01.02.2012
    30.11.2010 31.05.2010 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2011
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2011
    01.02.2011
    01.02.2011
    30.11.2009 31.05.2009 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2010
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2010
    01.02.2010
    01.02.2010
    30.11.2008 31.05.2008 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2009
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2009
    01.02.2009
    01.02.2009
    30.11.2007 31.05.2007 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2008
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2008
    01.02.2008
    01.02.2008
    30.11.2006 31.05.2006 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2007
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2007
    01.02.2007
    01.02.2007
    30.11.2005 31.05.2005 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2006
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2006
    01.02.2006
    01.02.2006
    30.11.2004 31.05.2004 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2005
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2005
    01.02.2005
    01.02.2005
    30.11.2003 31.05.2003 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2004
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2004
    01.02.2004
    01.02.2004
    30.11.2002 31.05.2002 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2003
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2003
    01.02.2003
    01.02.2003
    30.11.2001 31.05.2001 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2002
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2002
    01.02.2002
    01.02.2002
    30.11.2000 31.05.2000 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2001
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2001
    01.02.2001
    01.02.2001
    30.11.1999 31.05.1999 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.2000
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.2000
    01.02.2000
    01.02.2000
    30.11.1998 31.05.1998 AT0000858022 A (EUR)
    01.02.1999
        AT0000673173 VT (EUR)
    AT0000858030 T (EUR)
    AT0000812912 T (EUR)
    01.02.1999
    01.02.1999
    01.02.1999
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 1,07%
    MRLZ 7,91 Jahre
    Modified Duration 6,76%
    Duration 6,82 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 1,41%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,64
    Volatilität (in %) 4,53%
    Größter historischer Verlust -5,57%
    Anteil positive Monate 66,67%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858022 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1968/1969 02.02.1970 ATS 9,00 0,00 4,50
    1969/1970 01.02.1971 ATS 16,00 0,00 7,84
    1970/1971 01.02.1972 ATS 16,00 0,00 7,82
    1971/1972 01.02.1973 ATS 16,00 0,00 7,78
    1972/1973 01.02.1974 ATS 16,00 0,00 7,80
    1973/1974 03.02.1975 ATS 16,00 0,00 7,99
    1974/1975 02.02.1976 ATS 18,00 0,00 8,94
    1975/1976 01.02.1977 ATS 18,00 0,00 8,75
    1976/1977 01.02.1978 ATS 18,00 0,00 8,55
    1977/1978 01.02.1979 ATS 18,00 0,00 8,63
    1978/1979 01.02.1980 ATS 17,00 0,00 8,03
    1979/1980 02.02.1981 ATS 17,50 0,00 8,42
    1980/1981 01.02.1982 ATS 19,00 0,00 9,32
    1981/1982 01.02.1983 ATS 19,50 0,00 9,62
    1982/1983 01.02.1984 ATS 18,50 0,00 8,59
    1983/1984 01.02.1985 ATS 18,00 0,00 8,31
    1984/1985 03.02.1986 ATS 17,75 0,00 8,18
    1985/1986 02.02.1987 ATS 17,00 0,00 7,84
    1986/1987 01.02.1988 ATS 16,00 0,00 7,42
    1987/1988 01.02.1989 ATS 15,00 0,00 6,98
    1988/1989 01.02.1990 ATS 15,50 0,00 7,13
    1989/1990 01.02.1991 ATS 15,75 0,00 7,64
    1990/1991 03.02.1992 ATS 16,25 0,00 8,05
    1991/1992 01.02.1993 ATS 16,25 0,00 7,84
    1992/1993 01.02.1994 ATS 16,00 3,38 7,59
    1993/1994 01.02.1995 ATS 15,25 3,00 6,88
    1994/1995 01.02.1996 ATS 15,25 2,87 7,54
    1995/1996 03.02.1997 ATS 15,00 3,18 6,96
    1996/1997 02.02.1998 ATS 15,00 3,10 6,90
    1997/1998 01.02.1999 EUR 1,02 0,19 6,50
    1998/1999 01.02.2000 EUR 0,90 0,16 5,57
    1999/2000 01.02.2001 EUR 0,90 0,17 6,22
    2000/2001 01.02.2002 EUR 0,90 0,17 6,11
    2001/2002 30.01.2003 EUR 0,90 0,18 6,13
    2002/2003 29.01.2004 EUR 0,75 0,14 4,91
    2003/2004 28.01.2005 EUR 0,65 0,12 4,33
    2004/2005 30.01.2006 EUR 0,60 0,11 0,03 3,92
    2005/2006 30.01.2007 EUR 0,57 0,11 0,07 3,76
    2006/2007 30.01.2008 EUR 0,60 0,12 0,07 4,14
    2007/2008 29.01.2009 EUR 0,60 0,12 0,08 4,13
    2008/2009 28.01.2010 EUR 0,57 0,12 0,10 3,89
    2009/2010 28.01.2011 EUR 0,54 0,10 0,08 3,63
    2010/2011 30.01.2012 EUR 0,47 0,10 0,11 3,32
    2011/2012 30.01.2013 EUR 0,40 0,10 0,14 2,77
    2012/2013 30.01.2014 EUR 0,36 0,09 0,12 2,37
    2013/2014 29.01.2015 EUR 0,38 0,17 0,11 2,46
    2014/2015 28.01.2016 EUR 0,36 0,18 0,09 2,11
    2015/2016 30.01.2017 EUR 0,26 0,12 0,06 1,55
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
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    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.