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SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND

Anleihenfonds der Salzburger Sparkasse, überwiegend Euro-Staatsanleihen

Daten per: 31.08.2017
Rechenwert per: 19.09.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND ist ein reiner Rentenfonds, der vorwiegend in Euro-Staatsanleihen investiert, die von Mitgliedsstaaten der Euro-Zone begeben werden. Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge in Höhe der Sekundärmarktrendite von Euro-Staatsanleihen zu erzielen. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds hieß vor dem 10.12.2009 SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  9,75 Mio.
Erstausgabetag 10.07.1996
Fondsrechnungsjahr 01.11.  bis  31.10.
Ausschüttungsdatum 15.12.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,36% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000988464 EUR 7,29
Thesaurierer AT0000812896 * EUR 13,34

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 4,17%
Jahresbeginn* -1,21%
1 Jahr* -3,98%
3 Jahre 1,34%
5 Jahre 2,51%
10 Jahre 3,43%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 2,87
2012/2013 2,51
2013/2014 2,44
2014/2015 2,41
2015/2016 1,90

Vorteile für den Anleger

  • Ziel ist langfristiger Ertrag in Höhe der Euro-Sekundärmarktrendite
  • Für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet
  • Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich
  • Investmentfonds sind Sondervermögen
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Kurse von Unternehmens- und Staatsanleihen werden auch vom Kreditrisiko beeinflusst (negative Entwicklung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens oder Staates)
  • Eine Änderung der Bonität der einzelnen Ländern sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis (Kursverluste) haben
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Deckungsausmaß für Pensionsrückstellung: EUR 7,27
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Laufzeitenbänder

    Länderrisiko

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.10.2017 30.04.2017 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2017
        AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2017
    31.10.2016 30.04.2016 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2016
        AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2016
    31.10.2015 30.04.2015 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2015
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2015
    15.12.2015
    31.10.2014 30.04.2014 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2014
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2014
    15.12.2014
    31.10.2013 30.04.2013 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2013
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2013
    15.12.2013
    31.10.2012 30.04.2012 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2012
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2012
    15.12.2012
    31.10.2011 30.04.2011 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2011
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2011
    15.12.2011
    31.10.2010 30.04.2010 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2010
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2010
    15.12.2010
    31.10.2009 30.04.2009 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2009
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2009
    15.12.2009
    31.10.2008 30.04.2008 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2008
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2008
    15.12.2008
    31.10.2007 30.04.2007 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2007
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2007
    15.12.2007
    31.10.2006 30.04.2006 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2006
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2006
    15.12.2006
    31.10.2005 30.04.2005 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2005
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2005
    15.12.2005
    31.10.2004 30.04.2004 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2004
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2004
    15.12.2004
    31.10.2003 30.04.2003 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2003
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2003
    15.12.2003
    31.10.2002 30.04.2002 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2002
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2002
    15.12.2002
    31.10.2001 30.04.2001 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2001
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2001
    15.12.2001
    31.10.2000 30.04.2000 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.2000
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.2000
    15.12.2000
    31.10.1999 30.04.1999 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.1999
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.1999
    15.12.1999
    31.10.1998 30.04.1998 AT0000988464 A (EUR)
    15.12.1998
        AT0000989702 T (EUR)
    AT0000812896 T (EUR)
    15.12.1998
    15.12.1998
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 0,61%
    MRLZ 8,59 Jahre
    Modified Duration 7,46%
    Duration 7,52 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 1,16%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,32
    Volatilität (in %) 4,23%
    Größter historischer Verlust -5,40%
    Anteil positive Monate 58,33%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000988464 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1995/1996 06.12.1996 ATS 2,00 0,41 2,05
    1996/1997 12.12.1997 ATS 5,20 1,27 5,13
    1997/1998 14.12.1998 ATS 5,00 1,24 4,96
    1998/1999 14.12.1999 EUR 0,36 0,08 4,66
    1999/2000 15.12.2000 EUR 0,36 0,08 4,95
    2000/2001 17.12.2001 EUR 0,34 0,08 4,70
    2001/2002 12.12.2002 EUR 0,34 0,08 4,58
    2002/2003 11.12.2003 EUR 0,34 0,08 4,47
    2003/2004 13.12.2004 EUR 0,32 0,08 4,23
    2004/2005 13.12.2005 EUR 0,36 0,07 0,01 4,61
    2005/2006 13.12.2006 EUR 0,38 0,06 0,04 4,87
    2006/2007 13.12.2007 EUR 0,40 0,07 0,04 5,35
    2007/2008 11.12.2008 EUR 0,41 0,07 0,04 5,79
    2008/2009 11.12.2009 EUR 0,35 0,06 0,05 4,88
    2009/2010 13.12.2010 EUR 0,31 0,05 0,04 4,35
    2010/2011 13.12.2011 EUR 0,21 0,05 0,05 3,08
    2011/2012 13.12.2012 EUR 0,19 0,04 0,06 2,87
    2012/2013 12.12.2013 EUR 0,18 0,03 0,03 2,51
    2013/2014 11.12.2014 EUR 0,17 0,05 0,02 2,44
    2014/2015 11.12.2015 EUR 0,18 0,06 0,02 2,41
    2015/2016 13.12.2016 EUR 0,14 0,00 0,03 1,90
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.