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SPARRENT

Euro-Rentenfonds, überwiegend Staatsanleihen

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der SPARRENT hat das Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erwirtschaften. Er investiert in Renten aus Euromitgliedsstaaten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Neben Staatsanleihen und staatsgarantierten Papieren werden auch Pfandbriefe und Bankanleihen erworben.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  25,22 Mio.
Erstausgabetag 01.07.1988
Fondsrechnungsjahr 01.06.  bis  31.05.
Ausschüttungsdatum 01.08.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 2,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,24% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858287 EUR 776,60

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 4,99%
Jahresbeginn* -1,77%
1 Jahr* -2,52%
3 Jahre 2,19%
5 Jahre 3,83%
10 Jahre 4,12%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 3,16
2012/2013 2,62
2013/2014 2,73
2014/2015 2,36
2015/2016 1,53

Vorteile für den Anleger

  • Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität
  • Chance auf langfristig hohen Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite (Euro-Staatsanleihen)
  • Jährliche attraktive Ausschüttungen ca. in Höhe der Rendite von Euro-Staatsanleihen
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich
  • Investmentfonds sind Sondervermögen
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können kurzfristig zu Kursrückgängen führen
  • Kurse von Unternehmens- und Staatsanleihen werden auch vom Kreditrisiko beeinflusst (negative Entwicklung der Kreditwürdigkeit des Unternehmens oder Staates)
  • Die Bonität von Staatsanleihen kann sich ändern
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der SPARRENT beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Emissionsländer

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.05.2017 30.11.2016 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2017
       
    31.05.2016 30.11.2015 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2016
       
    31.05.2015 30.11.2014 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2015
       
    31.05.2014 30.11.2013 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2014
       
    31.05.2013 30.11.2012 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2013
       
    31.05.2012 30.11.2011 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2012
       
    31.05.2011 30.11.2010 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2011
       
    31.05.2010 30.11.2009 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2010
       
    31.05.2009 30.11.2008 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2009
       
    31.05.2008 30.11.2007 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2008
       
    31.05.2007 30.11.2006 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2007
       
    31.05.2006 30.11.2005 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2006
       
    31.05.2005 30.11.2004 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2005
       
    31.05.2004 30.11.2003 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2004
       
    31.05.2003 30.11.2002 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2003
       
    31.05.2002 30.11.2001 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2002
       
    31.05.2001 30.11.2000 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2001
       
    31.05.2000 30.11.1999 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.2000
       
    31.05.1999 30.11.1998 AT0000858287 A (EUR)
    01.08.1999
       
       Blende ganze Tabelle ein

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    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 1,08%
    MRLZ 7,12 Jahre
    Modified Duration 5,97%
    Duration 6,05 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 1,46%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,53
    Volatilität (in %) 4,11%
    Größter historischer Verlust -5,22%
    Anteil positive Monate 63,89%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858287 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1988/1989 17.07.1989 ATS 557,00 0,00 5,54
    1989/1990 16.07.1990 ATS 646,00 0,00 6,49
    1990/1991 17.07.1991 ATS 690,00 0,00 7,13
    1991/1992 15.07.1992 ATS 723,00 0,00 7,50
    1992/1993 15.07.1993 ATS 773,00 0,00 8,04
    1993/1994 15.07.1994 ATS 735,00 0,00 7,61
    1994/1995 17.07.1995 ATS 549,00 0,00 5,77
    1995/1996 15.07.1996 ATS 700,00 0,00 7,27
    1996/1997 15.07.1997 ATS 600,00 0,00 6,32
    1997/1998 15.07.1998 ATS 550,00 0,00 5,77
    1998/1999 15.07.1999 EUR 36,00 8,30 5,13
    1999/2000 17.07.2000 EUR 36,00 8,11 5,16
    2000/2001 16.07.2001 EUR 36,00 8,51 5,41
    2001/2002 15.07.2002 EUR 36,00 8,12 5,33
    2002/2003 15.07.2003 EUR 36,00 7,86 5,24
    2003/2004 15.07.2004 EUR 34,00 7,07 4,67
    2004/2005 15.07.2005 EUR 30,00 6,85 4,26
    2005/2006 17.07.2006 EUR 30,00 6,56 2,97 4,08
    2006/2007 16.07.2007 EUR 30,00 5,93 3,25 4,30
    2007/2008 01.08.2008 EUR 30,00 6,12 3,66 4,50
    2008/2009 03.08.2009 EUR 28,00 6,20 4,85 4,23
    2009/2010 02.08.2010 EUR 25,00 5,33 4,30 3,52
    2010/2011 01.08.2011 EUR 23,00 4,87 3,90 3,23
    2011/2012 01.08.2012 EUR 21,00 5,22 7,14 3,16
    2012/2013 01.08.2013 EUR 18,50 4,61 6,78 2,62
    2013/2014 01.08.2014 EUR 19,72 6,44 6,79 2,73
    2014/2015 03.08.2015 EUR 18,00 9,15 5,55 2,36
    2015/2016 01.08.2016 EUR 12,00 4,84 4,11 1,53
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.