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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Anleihenfonds mit europäischen Anleihen

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  262,05 Mio.
Erstausgabetag 18.05.1987
Fondsrechnungsjahr 01.09.  bis  31.08.
Ausschüttungsdatum 15.10.
Vertriebszulassung AT,CZ,DE,HU,RO
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,72% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858527 EUR 60,28
Thesaurierer AT0000812805 * EUR 106,64

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 5,16%
Jahresbeginn* -0,73%
1 Jahr* -2,02%
3 Jahre 2,74%
5 Jahre 2,63%
10 Jahre 4,22%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 3,23
2012/2013 3,00
2013/2014 2,61
2014/2015 2,31
2015/2016 1,64

Vorteile für den Anleger

  • Breite Diversifikation in Emittenten unterschiedlicher Länder und Branchen.
  • Langfristig Chance auf attraktiven Ertrag.
  • Wertsteigerung durch Währungsgewinne möglich.
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
  • Aufgrund des Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kunden tragen das Bonitätsrisiko der partizipierenden europäischen Unternehmen und Länder.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
    Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
    Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Rating

    Länderrisiko

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.08.2017 28.02.2017 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2017
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    15.10.2017
    15.10.2017
    15.10.2017
    31.08.2016 29.02.2016 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2016
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    15.10.2016
    15.10.2016
    15.10.2016
    31.08.2015 28.02.2015 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2015
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2015
    15.10.2015
    15.10.2015
    15.10.2015
    31.08.2014 28.02.2014 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2014
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2014
    15.10.2014
    15.10.2014
    15.10.2014
    31.08.2013 28.02.2013 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2013
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2013
    15.10.2013
    15.10.2013
    15.10.2013
    31.08.2012 29.02.2012 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2012
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2012
    15.10.2012
    15.10.2012
    15.10.2012
    31.08.2011 28.02.2011 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2011
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2011
    15.10.2011
    15.10.2011
    15.10.2011
    31.08.2010 28.02.2010 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2010
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2010
    15.10.2010
    15.10.2010
    15.10.2010
    31.08.2009 28.02.2009 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2009
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2009
    15.10.2009
    15.10.2009
    15.10.2009
    31.08.2008 29.02.2008 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2008
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2008
    15.10.2008
    15.10.2008
    15.10.2008
    31.08.2007 28.02.2007 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2007
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2007
    15.10.2007
    15.10.2007
    15.10.2007
    31.08.2006 28.02.2006 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2006
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2006
    15.10.2006
    15.10.2006
    15.10.2006
    31.08.2005 28.02.2005 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2005
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2005
    15.10.2005
    15.10.2005
    15.10.2005
    31.08.2004 29.02.2004 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2004
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2004
    15.10.2004
    15.10.2004
    15.10.2004
    31.08.2003 28.02.2003 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2003
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2003
    15.10.2003
    15.10.2003
    15.10.2003
    31.08.2002 28.02.2002 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2002
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2002
    15.10.2002
    15.10.2002
    15.10.2002
    31.08.2001 28.02.2001 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2001
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2001
    15.10.2001
    15.10.2001
    15.10.2001
    31.08.2000 29.02.2000 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.2000
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.2000
    15.10.2000
    15.10.2000
    15.10.2000
    31.08.1999 28.02.1999 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.1999
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.1999
    15.10.1999
    15.10.1999
    15.10.1999
    31.08.1998 28.02.1998 AT0000858527 A (EUR)
    15.10.1998
        AT0000812805 T (EUR)
    AT0000639455 VT (CZK)
    AT0000673215 VT (EUR)
    AT0000950829 T (EUR)
    15.10.1998
    15.10.1998
    15.10.1998
    15.10.1998
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 1,09%
    MRLZ 8,17 Jahre
    Modified Duration 6,52%
    Duration 6,57 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 2,36%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,66
    Volatilität (in %) 4,14%
    Größter historischer Verlust -4,86%
    Anteil positive Monate 66,67%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858527 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1986/1987 05.10.1987 ATS 22,50 0,00 2,33
    1987/1988 17.10.1988 ATS 100,00 0,00 10,45
    1988/1989 09.10.1989 ATS 105,00 0,00 10,60
    1989/1990 08.10.1990 ATS 88,00 0,00 9,19
    1990/1991 08.10.1991 ATS 90,00 0,00 10,56
    1991/1992 08.10.1992 ATS 82,00 0,00 9,24
    1992/1993 08.10.1993 ATS 77,50 0,00 9,61
    1993/1994 10.10.1994 ATS 63,00 11,51 7,44
    1994/1995 09.10.1995 ATS 60,00 11,14 7,80
    1995/1996 08.10.1996 ATS 56,00 12,04 7,15
    1996/1997 15.10.1997 ATS 60,00 12,87 7,24
    1997/1998 15.10.1998 ATS 50,00 10,56 5,82
    1998/1999 15.10.1999 EUR 3,60 0,67 5,75
    1999/2000 16.10.2000 EUR 3,60 0,67 6,10
    2000/2001 15.10.2001 EUR 3,60 0,63 6,00
    2001/2002 11.10.2002 EUR 3,30 0,64 5,49
    2002/2003 13.10.2003 EUR 3,00 0,62 4,99
    2003/2004 13.10.2004 EUR 2,80 0,52 4,83
    2004/2005 13.10.2005 EUR 2,65 0,51 0,04 4,62
    2005/2006 12.10.2006 EUR 2,40 0,48 0,26 4,11
    2006/2007 11.10.2007 EUR 2,30 0,46 0,26 4,16
    2007/2008 13.10.2008 EUR 2,20 0,44 0,28 4,22
    2008/2009 13.10.2009 EUR 2,10 0,42 0,34 4,00
    2009/2010 13.10.2010 EUR 2,00 0,46 0,36 3,62
    2010/2011 13.10.2011 EUR 1,80 0,44 0,40 3,09
    2011/2012 11.10.2012 EUR 1,80 0,30 0,63 3,23
    2012/2013 11.10.2013 EUR 1,77 0,44 0,55 3,00
    2013/2014 13.10.2014 EUR 1,48 0,42 0,51 2,61
    2014/2015 13.10.2015 EUR 1,39 0,57 0,52 2,31
    2015/2016 13.10.2016 EUR 1,00 0,60 0,44 1,64
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
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    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.