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ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

Nachhaltig orientierte Aktien aus Nordamerika

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 23.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen USD  52,34 Mio.
Erstausgabetag 01.03.1990
Fondsrechnungsjahr 01.07.  bis  30.06.
Ausschüttungsdatum 01.09.
Vertriebszulassung AT,CZ,HU,SK
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,80% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +3
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000822812 EUR 264,27
Ausschütter AT0000858584 USD 294,90
Thesaurierer AT0000812862 USD 387,10
Thesaurierer AT0000822655 EUR 347,01

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung USD
Fondsbeginn 4,97%
Jahresbeginn* 9,06%
1 Jahr* 13,10%
3 Jahre 4,28%
5 Jahre 10,10%
10 Jahre 2,42%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Vorteile für den Anleger

  • Breit gestreutes Aktieninvestment in nordamerikanische börsennotierte Unternehmen (USA und Kanada).
  • Chancen auf hohe Wertsteigerung.
  • Zu beachtende Risiken

  • Der Kurs der Fonds kann stark schwanken (hohe Volatilität).
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Der Anleger trägt das Risiko des US-amerikanischen Markts sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - MSCI Sektoren

    Top 5 Wertpapiere

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.06.2017 31.12.2016 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2017
    01.09.2017
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2017
    01.09.2017
    01.09.2017
    01.09.2017
    01.09.2017
    01.09.2017
    30.06.2016 31.12.2015 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2016
    01.09.2016
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    30.06.2015 31.12.2014 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2015
    01.09.2015
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    30.06.2014 31.12.2013 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2014
    01.09.2014
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    30.06.2013 31.12.2012 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2013
    01.09.2013
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    30.06.2012 31.12.2011 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2012
    01.09.2012
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    30.06.2011 31.12.2010 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2011
    01.09.2011
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    30.06.2010 31.12.2009 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2010
    01.09.2010
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    30.06.2009 31.12.2008 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2009
    01.09.2009
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    30.06.2008 31.12.2007 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2008
    01.09.2008
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    30.06.2007 31.12.2006 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2007
    01.09.2007
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    30.06.2006 31.12.2005 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2006
    01.09.2006
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    30.06.2005 31.12.2004 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2005
    01.09.2005
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    30.06.2004 31.12.2003 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2004
    01.09.2004
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    AT0000622931 VT (SKK)
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    30.06.2003 31.12.2002 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2003
    01.09.2003
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    30.06.2002 31.12.2001 AT0000822812 A (EUR)
    AT0000858584 A (USD)
    01.09.2002
    01.09.2002
        AT0000812862 T (USD)
    AT0000822655 T (EUR)
    AT0000A0A1P0 VT (EUR)
    AT0000673371 VT (USD)
    AT0000639463 VT (CZK)
    AT0000822788 T (EUR)
    AT0000627476 VT (HUF)
    01.09.2002
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    30.06.2001 31.12.2000 AT0000822812 A (EUR)
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    01.09.2001
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    AT0000639463 VT (CZK)
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    01.09.2000
    30.06.1999 31.12.1998 AT0000822812 A (EUR)
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    AT0000639463 VT (CZK)
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    01.09.1999
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    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,82
    Volatilität (in %) 12,39%
    Größter historischer Verlust -14,34%
    Anteil positive Monate 55,56%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.