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ESPA SELECT MED

Gemischter Dachfonds

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 28.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA SELECT MED ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert bis zu 30% in Aktien und bis zu 70% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  65,25 Mio.
Erstausgabetag 16.03.1999
Fondsrechnungsjahr 01.07.  bis  30.06.
Ausschüttungsdatum 31.08.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,66% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000828603 EUR 106,48
Thesaurierer AT0000828611 * EUR 172,83

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 3,67%
Jahresbeginn* 3,12%
1 Jahr* 6,25%
3 Jahre 3,91%
5 Jahre 4,80%
10 Jahre 2,90%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 3,32
2012/2013 2,64
2013/2014 2,45
2014/2015 2,13
2015/2016 2,10

Vorteile für den Anleger

  • Breit gestreute Veranlagung in Aktien- und Anleihenfonds.
  • Taktische Asset Allocation zur Ertrags- und Risikooptimierung.
  • Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis möglich.
  • Für regelmäßiges Anlegen geeignet (s Fonds Plan).
  • Investmentfonds sind Sondervermögen.
  • Zu beachtende Risiken

  • Die Vermögenswerte im Fonds (insb. Aktien) können erheblichen Preisschwankungen unterliegen.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Alternative Investments beinhalten ein höheres Risikopotenzial.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA SELECT MED kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - Regionen (Dachfonds)

    Assetklassen - Dachfonds

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.06.2017 31.12.2016 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2017
        AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2017
    30.06.2016 31.12.2015 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2016
        AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2016
    31.08.2016
    30.06.2015 31.12.2014 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2015
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2015
    31.08.2015
    31.08.2015
    30.06.2014 31.12.2013 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2014
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2014
    31.08.2014
    31.08.2014
    30.06.2013 31.12.2012 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2013
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2013
    31.08.2013
    31.08.2013
    30.06.2012 31.12.2011 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2012
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2012
    31.08.2012
    31.08.2012
    30.06.2011 31.12.2010 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2011
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2011
    31.08.2011
    31.08.2011
    30.06.2010 31.12.2009 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2010
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2010
    31.08.2010
    31.08.2010
    30.06.2009 31.12.2008 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2009
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2009
    31.08.2009
    31.08.2009
    30.06.2008 31.12.2007 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2008
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2008
    31.08.2008
    31.08.2008
    30.06.2007 31.12.2006 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2007
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2007
    31.08.2007
    31.08.2007
    30.06.2006 31.12.2005 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2006
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2006
    31.08.2006
    31.08.2006
    30.06.2005 31.12.2004 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2005
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2005
    31.08.2005
    31.08.2005
    30.06.2004 31.12.2003 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2004
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2004
    31.08.2004
    31.08.2004
    30.06.2003 31.12.2002 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2003
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2003
    31.08.2003
    31.08.2003
    30.06.2002 31.12.2001 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2002
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2002
    31.08.2002
    31.08.2002
    30.06.2001 31.12.2000 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2001
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2001
    31.08.2001
    31.08.2001
    30.06.2000 31.12.1999 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.2000
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.2000
    31.08.2000
    31.08.2000
    30.06.1999 31.12.1998 AT0000828603 A (EUR)
    31.08.1999
        AT0000A0Q8V5 VT (EUR)
    AT0000822804 T (EUR)
    AT0000828611 T (EUR)
    31.08.1999
    31.08.1999
    31.08.1999
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    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,88
    Volatilität (in %) 4,45%
    Größter historischer Verlust -7,05%
    Anteil positive Monate 63,89%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000828603 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1998/1999 31.08.1999 EUR 0,32 0,00 0,32
    1999/2000 31.08.2000 EUR 3,92 0,00 3,92
    2000/2001 31.08.2001 EUR 4,00 0,00 3,86
    2001/2002 29.08.2002 EUR 3,77 0,90 3,91
    2002/2003 28.08.2003 EUR 3,39 0,91 3,62
    2003/2004 27.08.2004 EUR 4,50 0,85 4,73
    2004/2005 29.08.2005 EUR 4,50 0,65 4,69
    2005/2006 31.08.2006 EUR 4,50 0,73 0,31 4,40
    2006/2007 29.08.2007 EUR 4,75 0,73 0,35 4,60
    2007/2008 28.08.2008 EUR 4,20 0,68 0,31 4,04
    2008/2009 27.08.2009 EUR 3,75 0,77 0,34 3,78
    2009/2010 27.08.2010 EUR 3,25 0,77 0,36 3,51
    2010/2011 29.08.2011 EUR 3,10 0,61 0,14 3,29
    2011/2012 29.08.2012 EUR 3,00 0,13 0,83 3,32
    2012/2013 29.08.2013 EUR 2,50 0,64 0,72 2,64
    2013/2014 28.08.2014 EUR 2,30 0,57 0,59 2,45
    2014/2015 27.08.2015 EUR 2,15 0,40 0,53 2,13
    2015/2016 29.08.2016 EUR 2,10 0,00 0,49 2,10
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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