< Zurück zur Übersicht

PRO INVEST AKTIV

Globaler Aktiendachfonds der Kremser Bank u. Sparkassen AG

Daten per: 30.06.2017
Rechenwert per: 21.07.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der PRO INVEST AKTIV ist ein globaler Aktiendachfonds der Kremser Bank und Sparkassen. Er verfolgt das Ziel eines langfristigen Substanzwachstums. Durch die dynamische Gewichtung der Anlagestile "Value", "Growth" und "Index" soll eine möglichst hohe Performance bei gleichzeitig geringerem Risiko im Vergleich zur Benchmark erzielt werden. Es werden keine "Branchen- oder Länderwetten" eingegangen. Der PRO INVEST AKTIV stellt damit ein ideales Aktien-Basisinvestment dar. Benchmark ist der MSCI-World-Index auf EUR-Basis.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  46,23 Mio.
Erstausgabetag 02.04.2001
Fondsrechnungsjahr 01.08.  bis  31.07.
Ausschüttungsdatum 01.10.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 2,00% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fremdmanager KREMSER BANK und Sparkassen AG
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000500350 EUR 10,45
Thesaurierer AT0000719893 * EUR 13,32

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 3,93%
Jahresbeginn* 3,99%
1 Jahr* 17,91%
3 Jahre 8,92%
5 Jahre 11,10%
10 Jahre 2,34%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 2,29
2012/2013 2,69
2013/2014 2,49
2014/2015 3,71
2015/2016 3,69

Vorteile für den Anleger

  • Anlage in den besten in- und ausländischen Wertpapierfonds
  • Mit einem Papier in die wichtigsten Wertpapiermärkte der Welt investieren
  • Risikostreuung durch Anlage in ausgewählte Aktienfonds
  • Steuerliche Behandlung eines inländischen Dachfonds
  • Investmentfonds sind Sondervermögen
  • Zu beachtende Risiken

  • Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Der Anleger trägt das Risiko der partizipierenden Unternehmen (Emittentenrisiko)
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der PRO INVEST AKTIV kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Top 5 Wertpapiere

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.07.2017 31.01.2017 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2017
        AT0000719893 T (EUR)
    01.10.2017
    31.07.2016 31.01.2016 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2016
        AT0000719893 T (EUR)
    01.10.2016
    31.07.2015 31.01.2015 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2015
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2015
    01.10.2015
    31.07.2014 31.01.2014 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2014
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2014
    01.10.2014
    31.07.2013 31.01.2013 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2013
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2013
    01.10.2013
    31.07.2012 31.01.2012 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2012
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2012
    01.10.2012
    31.07.2011 31.01.2011 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2011
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2011
    01.10.2011
    31.07.2010 31.01.2010 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2010
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2010
    01.10.2010
    31.07.2009 31.01.2009 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2009
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2009
    01.10.2009
    31.07.2008 31.01.2008 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2008
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2008
    01.10.2008
    31.07.2007 31.01.2007 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2007
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2007
    01.10.2007
    31.07.2006 31.01.2006 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2006
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2006
    01.10.2006
    31.07.2005 31.01.2005 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2005
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2005
    01.10.2005
    31.07.2004 31.01.2004 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2004
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2004
    01.10.2004
    31.07.2003 31.01.2003 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2003
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2003
    01.10.2003
    31.07.2002 31.01.2002 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2002
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2002
    01.10.2002
    31.07.2001 31.01.2001 AT0000500350 A (EUR)
    01.10.2001
        AT0000719893 T (EUR)
    AT0000719901 T (EUR)
    01.10.2001
    01.10.2001
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,71
    Volatilität (in %) 12,55%
    Größter historischer Verlust -15,31%
    Anteil positive Monate 72,22%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000500350 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2005/2006 02.10.2006 EUR 0,32 0,00 3,63
    2006/2007 01.10.2007 EUR 0,37 0,00 3,86
    2007/2008 01.10.2008 EUR 0,01 0,01 0,10
    2008/2009 01.10.2009 EUR 0,22 0,00 3,10
    2009/2010 01.10.2010 EUR 0,15 0,00 2,27
    2010/2011 03.10.2011 EUR 0,15 2,06
    2011/2012 01.10.2012 EUR 0,15 0,00 0,00 2,29
    2012/2013 01.10.2013 EUR 0,20 0,00 0,00 2,69
    2013/2014 01.10.2014 EUR 0,20 0,00 0,00 2,49
    2014/2015 01.10.2015 EUR 0,33 0,21 0,00 3,71
    2015/2016 03.10.2016 EUR 0,33 0,00 0,00 3,69
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.