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TOP STRATEGIE classic

Gemischter Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 23.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der TOP STRATEGIE CLASSIC ist ein gemischter Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG. Er eignet sich für Investoren, welche die Eigenschaften einer klassischen Rentenanlage mit den Ertragschancen von Aktien, Immobilienwertpapieren und Alternative Investments verbinden wollen. Die Gewichtung der einzelnen Assetklassen wird dabei laufend an die aktuelle Markteinschätzung angepasst.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  12,22 Mio.
Erstausgabetag 02.05.2001
Fondsrechnungsjahr 01.08.  bis  31.07.
Ausschüttungsdatum 02.11.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 2,40% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fremdmanager SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Thesaurierer AT0000714860 * EUR 11,62

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 1,27%
Jahresbeginn* 1,67%
1 Jahr* 3,07%
3 Jahre 2,77%
5 Jahre 3,26%
10 Jahre 0,57%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Vorteile für den Anleger

  • Risikostreuung durch Anlage in Aktien- und Rentenfonds, Alternative Investments und Immobilienwertpapiere
  • Unabhängige Auswahl in- und ausländischen Wertpapierfonds
  • Durch flexible Bandbreiten eine geeignete Vermögensverwaltung ab kleinen Summen
  • Steuerliche Behandlung eines inländischen Dachfonds
  • Investmentfonds sind Sondervermögen
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen bei den Anleihen führen
  • Kursrückgänge aufgrund von Bonitätsverschlechterungen der Emittenten sind möglich
  • Die Aktienfonds, Alternativen Investments und die Immobilienwertpapiere können erheblichen Kursschwankungen unterliegen
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der TOP STRATEGIE classic kann bis zu 30 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
    Der TOP STRATEGIE classic kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Top 5 Wertpapiere

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.07.2017 31.01.2017 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2017
        AT0000714860 T (EUR)
    02.11.2017
    31.07.2016 31.01.2016 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2016
        AT0000714860 T (EUR)
    02.11.2016
    31.07.2015 31.01.2015 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2015
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2015
    02.11.2015
    31.07.2014 31.01.2014 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2014
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2014
    02.11.2014
    31.07.2013 31.01.2013 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2013
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2013
    02.11.2013
    31.07.2012 31.01.2012 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2012
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2012
    02.11.2012
    31.07.2011 31.01.2011 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2011
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2011
    02.11.2011
    31.07.2010 31.01.2010 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2010
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2010
    02.11.2010
    31.07.2009 31.01.2009 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2009
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2009
    02.11.2009
    31.07.2008 31.01.2008 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2008
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2008
    02.11.2008
    31.07.2007 31.01.2007 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2007
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2007
    02.11.2007
    31.07.2006 31.01.2006 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2006
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2006
    02.11.2006
    31.07.2005 31.01.2005 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2005
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2005
    02.11.2005
    31.07.2004 31.01.2004 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2004
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2004
    02.11.2004
    31.07.2003 31.01.2003 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2003
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2003
    02.11.2003
    31.07.2002 31.01.2002 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2002
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2002
    02.11.2002
    31.07.2001 31.01.2001 AT0000A05TU2 A (EUR)
    02.11.2001
        AT0000714860 T (EUR)
    AT0000714878 T (EUR)
    02.11.2001
    02.11.2001
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    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,65
    Volatilität (in %) 4,25%
    Größter historischer Verlust -7,26%
    Anteil positive Monate 58,33%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000714860 T.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2000/2001 01.10.2001 EUR 0,02 0,00
    2001/2002 01.10.2002 EUR 0,05 0,05
    2002/2003 01.10.2003 EUR 0,05 0,05
    2003/2004 01.10.2004 EUR 0,05 0,05
    2004/2005 03.10.2005 EUR 0,05 0,05 0,00
    2005/2006 02.10.2006 EUR 0,07 0,07 0,02
    2006/2007 01.10.2007 EUR 0,04 0,04 0,02
    2007/2008 01.10.2008 EUR 0,05 0,05 0,03
    2008/2009 01.10.2009 EUR 0,04 0,04 0,03
    2009/2010 02.11.2010 EUR 0,03 0,03 0,03
    2010/2011 02.11.2011 EUR 0,03 0,03 0,04
    2011/2012 02.11.2012 EUR 0,00 0,00 0,14
    2012/2013 04.11.2013 EUR 0,04 0,04 0,05
    2013/2014 03.11.2014 EUR 0,03 0,03 0,03
    2014/2015 02.11.2015 EUR 0,00 0,00 0,03
    2015/2016 02.11.2016 EUR 0,01 0,00 0,01
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.