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TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse

Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse. Aktueller Aktienanteil: 50%

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" ist ein gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse. Der Aktienanteil schwankt je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50%. Der Aktienanteil wird in chancenträchtige Zukunftsthemen wie z.B. Umwelt, Versorger und Ressourcen veranlagt. Der Fonds entspricht den Veranlagungsrichtlinien des § 14 EStG iVm § 25 PKG. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,00/Anteil. Anlageberater ist die Steiermärkische Sparkasse.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  113,56 Mio.
Erstausgabetag 16.11.2001
Fondsrechnungsjahr 01.10.  bis  30.09.
Ausschüttungsdatum 01.12.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,65% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fremdmanager Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000703103 EUR 87,26
Thesaurierer AT0000703111 * EUR 137,29

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 2,63%
Jahresbeginn* 3,43%
1 Jahr* 5,65%
3 Jahre 4,25%
5 Jahre 5,06%
10 Jahre 1,99%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 4,09
2012/2013 4,13
2013/2014 4,07
2014/2015 3,20
2015/2016 3,07

Vorteile für den Anleger

  • Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Anlageklassen
  • Breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder
  • Bei fallenden Zinsen sind Kursgewinne möglich
  • Geeignet für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG)
  • Jederzeitiger Verkauf möglich
  • Zu beachtende Risiken

  • Bei steigenden Zinsen sind Kursrückgänge möglich
  • Eine Verschlechterung der Bonität der Emittenten kann zu Kursverlusten führen
  • Investitionen in Aktienfonds können erheblichen Kursschwankungen unterliegen
  • Wechselkursveränderungen können den Fondspreis negativ beeinflussen
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Top 5 Wertpapiere

    Assetklassen

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.09.2017 31.03.2017 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2017
        AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2017
    30.09.2016 31.03.2016 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2016
        AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2016
    30.09.2015 31.03.2015 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2015
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2015
    01.12.2015
    30.09.2014 31.03.2014 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2014
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2014
    01.12.2014
    30.09.2013 31.03.2013 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2013
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2013
    01.12.2013
    30.09.2012 31.03.2012 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2012
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2012
    01.12.2012
    30.09.2011 31.03.2011 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2011
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2011
    01.12.2011
    30.09.2010 31.03.2010 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2010
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2010
    01.12.2010
    30.09.2009 31.03.2009 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2009
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2009
    01.12.2009
    30.09.2008 31.03.2008 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2008
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2008
    01.12.2008
    30.09.2007 31.03.2007 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2007
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2007
    01.12.2007
    30.09.2006 31.03.2006 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2006
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2006
    01.12.2006
    30.09.2005 31.03.2005 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2005
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2005
    01.12.2005
    30.09.2004 31.03.2004 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2004
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2004
    01.12.2004
    30.09.2003 31.03.2003 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2003
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2003
    01.12.2003
    30.09.2002 31.03.2002 AT0000703103 A (EUR)
    01.12.2002
        AT0000703129 T (EUR)
    AT0000703111 T (EUR)
    01.12.2002
    01.12.2002
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,67
    Volatilität (in %) 6,33%
    Größter historischer Verlust -7,85%
    Anteil positive Monate 69,44%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000703103 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2001/2002 02.12.2002 EUR 1,78 0,45 1,85
    2002/2003 01.12.2003 EUR 1,78 0,44 1,99
    2003/2004 01.12.2004 EUR 1,90 0,26 2,09
    2004/2005 01.12.2005 EUR 2,92 0,26 0,04 3,11
    2005/2006 01.12.2006 EUR 2,00 0,33 0,15 2,02
    2006/2007 03.12.2007 EUR 4,50 0,35 0,10 4,39
    2007/2008 01.12.2008 EUR 4,90 0,36 0,22 4,89
    2008/2009 01.12.2009 EUR 2,85 0,29 0,22 3,50
    2009/2010 01.12.2010 EUR 3,50 0,21 0,18 4,28
    2010/2011 01.12.2011 EUR 3,50 0,19 0,16 4,18
    2011/2012 03.12.2012 EUR 3,10 0,00 0,45 4,09
    2012/2013 02.12.2013 EUR 3,35 0,13 0,16 4,13
    2013/2014 01.12.2014 EUR 3,35 0,43 0,06 4,07
    2014/2015 01.12.2015 EUR 2,70 0,70 0,02 3,20
    2015/2016 01.12.2016 EUR 2,70 0,12 0,00 3,07
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.