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ESPA BOND DANUBIA

Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa

Daten per: 30.06.2016
Rechenwert per: 22.07.2016

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA BOND DANUBIA investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. Der Fonds eignet sich für Anleger die laufende Erträge, sowie Kursgewinne aus der Konvergenz erzielen wollen.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  420,72 Mio.
Erstausgabetag 01.07.1997
Fondsrechnungsjahr 01.06.  bis  31.05.
Ausschüttungsdatum 01.09.
Vertriebszulassung AT,CZ,DE,ES,HU,RO,SK
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,72% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000831409 EUR 62,34
Thesaurierer AT0000812946 * EUR 148,96

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 5,96%
Jahresbeginn* 2,80%
1 Jahr* 3,70%
3 Jahre 3,53%
5 Jahre 3,82%
10 Jahre 5,28%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2010/2011 5,71
2011/2012 5,74
2012/2013 5,02
2013/2014 4,71
2014/2015 3,84

Vorteile für den Anleger

  • Anlage in interessante Anleihen in Osteuropa.
  • Breite Streuung in Emissionen ausgewählter Länder, Währungen und Sektoren.
  • Währungsgewinne möglich.
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen.
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursverlusten führen.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Die Beimischung von Anleihen mit mittlerer oder geringer Schuldnerbonität kann zu erhöhtem Risiko führen.
  • Der Wert der Anteilscheine kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen bzw. fallen.
  • Eine Änderung der Bonität einzelner Länder sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis (Kursverluste) haben Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA BOND DANUBIA kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
    Der ESPA BOND DANUBIA beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Länderrisiko

    Währungen

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.05.2016 30.11.2015 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2016
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    01.09.2016
    31.05.2015 30.11.2014 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2015
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    01.09.2015
    31.05.2014 30.11.2013 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2014
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    01.09.2014
    31.05.2013 30.11.2012 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2013
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    01.09.2013
    31.05.2012 30.11.2011 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2012
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    01.09.2012
    31.05.2011 30.11.2010 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2011
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    01.09.2011
    31.05.2010 30.11.2009 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2010
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    01.09.2010
    31.05.2009 30.11.2008 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2009
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    01.09.2009
    31.05.2008 30.11.2007 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2008
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    01.09.2008
    31.05.2007 30.11.2006 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2007
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    01.09.2007
    31.05.2006 30.11.2005 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2006
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    01.09.2006
    31.05.2005 30.11.2004 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2005
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    01.09.2005
    31.05.2004 30.11.2003 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2004
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    AT0000622964 VT (SKK)
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    01.09.2004
    31.05.2003 30.11.2002 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2003
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    01.09.2003
    31.05.2002 30.11.2001 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2002
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2002
    01.09.2002
    01.09.2002
    01.09.2002
    01.09.2002
    01.09.2002
    31.05.2001 30.11.2000 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2001
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2001
    01.09.2001
    01.09.2001
    01.09.2001
    01.09.2001
    01.09.2001
    31.05.2000 30.11.1999 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.2000
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.2000
    01.09.2000
    01.09.2000
    01.09.2000
    01.09.2000
    01.09.2000
    31.05.1999 30.11.1998 AT0000831409 A (EUR)
    01.09.1999
        AT0000812946 T (EUR)
    AT0000831417 T (EUR)
    AT0000A015B8 VT (USD)
    AT0000639398 VT (CZK)
    AT0000673199 VT (EUR)
    AT0000A00GD6 VT (HUF)
    01.09.1999
    01.09.1999
    01.09.1999
    01.09.1999
    01.09.1999
    01.09.1999
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 3,45%
    MRLZ 5,63 Jahre
    Modified Duration 4,54%
    Duration 4,68 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 5,19%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,63
    Volatilität (in %) 5,63%
    Größter historischer Verlust -5,77%
    Anteil positive Monate 58,33%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000831409 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1997/1998 02.09.1998 ATS 75,00 17,08 7,60
    1998/1999 01.09.1999 EUR 7,14 1,78 12,20
    1999/2000 01.09.2000 EUR 5,05 1,26 8,71
    2000/2001 03.09.2001 EUR 5,30 1,31 8,97
    2001/2002 29.08.2002 EUR 5,00 1,22 8,16
    2002/2003 28.08.2003 EUR 5,00 1,16 7,63
    2003/2004 30.08.2004 EUR 4,50 0,98 6,90
    2004/2005 30.08.2005 EUR 4,25 0,98 6,80
    2005/2006 01.09.2006 EUR 4,15 0,96 0,47 5,90
    2006/2007 30.08.2007 EUR 4,25 1,02 0,58 6,48
    2007/2008 28.08.2008 EUR 4,94 1,24 0,72 7,38
    2008/2009 28.08.2009 EUR 4,50 1,03 0,76 6,51
    2009/2010 30.08.2010 EUR 4,10 1,02 0,81 6,85
    2010/2011 30.08.2011 EUR 3,75 0,89 0,71 5,71
    2011/2012 30.08.2012 EUR 3,60 0,90 1,21 5,74
    2012/2013 29.08.2013 EUR 3,26 0,81 1,05 5,02
    2013/2014 28.08.2014 EUR 2,85 0,56 0,91 4,71
    2014/2015 28.08.2015 EUR 2,40 0,35 0,76 3,84
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

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