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ESPA PORTFOLIO BALANCED 50

Active Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50%)

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 27.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,00/Anteil.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  61,87 Mio.
Erstausgabetag 11.12.2000
Fondsrechnungsjahr 01.09.  bis  31.08.
Ausschüttungsdatum 01.12.
Vertriebszulassung AT,DE
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,20% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +2
Wertstellung6 Ordertag +4
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000724190 EUR 82,62
Thesaurierer AT0000724208 * EUR 115,60

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 1,29%
Jahresbeginn* 2,76%
1 Jahr* 4,70%
3 Jahre 2,16%
5 Jahre 4,38%
10 Jahre 1,52%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 2,46
2012/2013 2,38
2013/2014 2,53
2014/2015 2,39
2015/2016 1,23

Vorteile für den Anleger

  • Active Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung.
  • Breite Streuung von Marktrisiken.
  • Für regelmäßiges Anlegen geeignet (s Fonds Plan).
  • Zu beachtende Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds (insbesondere Aktien und Alternative Investments) - und damit der Fondspreis - können erheblich schwanken.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - Regionen (Dachfonds)

    Assetklassen - Dachfonds

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.08.2017 28.02.2017 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2017
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2017
    01.12.2017
    31.08.2016 29.02.2016 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2016
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2016
    01.12.2016
    31.08.2015 28.02.2015 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2015
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2015
    01.12.2015
    01.12.2015
    31.08.2014 28.02.2014 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2014
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2014
    01.12.2014
    01.12.2014
    31.08.2013 28.02.2013 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2013
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2013
    01.12.2013
    01.12.2013
    31.08.2012 29.02.2012 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2012
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2012
    01.12.2012
    01.12.2012
    31.08.2011 28.02.2011 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2011
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2011
    01.12.2011
    01.12.2011
    31.08.2010 28.02.2010 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2010
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2010
    01.12.2010
    01.12.2010
    31.08.2009 28.02.2009 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2009
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2009
    01.12.2009
    01.12.2009
    31.08.2008 29.02.2008 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2008
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2008
    01.12.2008
    01.12.2008
    31.08.2007 28.02.2007 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2007
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2007
    01.12.2007
    01.12.2007
    31.08.2006 28.02.2006 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2006
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2006
    01.12.2006
    01.12.2006
    31.08.2005 28.02.2005 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2005
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2005
    01.12.2005
    01.12.2005
    31.08.2004 29.02.2004 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2004
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2004
    01.12.2004
    01.12.2004
    31.08.2003 28.02.2003 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2003
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2003
    01.12.2003
    01.12.2003
    31.08.2002 28.02.2002 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2002
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2002
    01.12.2002
    01.12.2002
    31.08.2001 28.02.2001 AT0000724190 A (EUR)
    01.12.2001
        AT0000A09V49 VT (EUR)
    AT0000722798 T (EUR)
    AT0000724208 T (EUR)
    01.12.2001
    01.12.2001
    01.12.2001
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    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,45
    Volatilität (in %) 4,76%
    Größter historischer Verlust -9,43%
    Anteil positive Monate 61,11%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000724190 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2000/2001 03.12.2001 EUR 1,90 0,35 1,99
    2001/2002 28.11.2002 EUR 2,50 0,40 2,95
    2002/2003 27.11.2003 EUR 2,50 0,31 3,37
    2003/2004 29.11.2004 EUR 2,50 0,27 3,38
    2004/2005 29.11.2005 EUR 2,50 0,26 0,16 3,26
    2005/2006 29.11.2006 EUR 2,00 0,29 0,15 2,35
    2006/2007 29.11.2007 EUR 2,00 0,31 0,17 2,33
    2007/2008 27.11.2008 EUR 2,00 0,37 0,22 2,37
    2008/2009 27.11.2009 EUR 2,00 0,40 0,19 2,75
    2009/2010 29.11.2010 EUR 1,80 0,42 0,20 2,36
    2010/2011 29.11.2011 EUR 1,80 0,26 0,23 2,39
    2011/2012 29.11.2012 EUR 1,70 0,03 0,51 2,46
    2012/2013 28.11.2013 EUR 1,80 0,38 1,37 2,38
    2013/2014 27.11.2014 EUR 2,00 0,48 0,27 2,53
    2014/2015 27.11.2015 EUR 2,00 0,98 0,21 2,39
    2015/2016 29.11.2016 EUR 1,00 0,00 0,19 1,23
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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