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ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS

Marktneutraler Absolute Return Fonds mit Veranlagung in globale Derivativmärkte (Long/Short)

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 19.10.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein Total Return Fonds, investiert weltweit in Aktienmärkte von etablierten und aufstrebenden Ländern und setzt die regionale Aktienallokation über Futures auf Aktienindizes um. Die Anlageentscheidungen basieren sowohl auf fundamentalen Bewertungskriterien als auch auf technischen Preisindikatoren der einzelnen Aktienmärkte. Durch den Einsatz von derivativen Anlageinstrumenten kann sowohl von steigenden (Long-Positionen) als auch von fallenden (Short-Positionen) Märkten profitiert werden. In Summe ist das Portfolio immer marktneutral mit einem konstanten Hebel von 4.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  2,99 Mio.
Erstausgabetag 26.06.2006
Fondsrechnungsjahr 01.11.  bis  31.10.
Ausschüttungsdatum 01.02.
Vertriebszulassung AT,DE
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,50% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +3
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Thesaurierer AT0000A012H2 * EUR 93,52
Ausschütter AT0000A012G4 EUR 93,01

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn -0,47%
Jahresbeginn* 1,53%
1 Jahr* 1,94%
3 Jahre -2,77%
5 Jahre -3,53%
10 Jahre -1,51%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Vorteile für den Anleger

  • Marktneutraler Absolute Return Fonds mit Veranlagung in globale Aktien-Derivativmärkte (Long&Short).
  • Potenzial sowohl von fallenden als auch von steigenden Märkten zu profitieren.
  • Zu beachtende Risiken

  • Die Vermögenswerte im Fonds (insb. Aktien-Indexfutures) können erheblichen Preisschwankungen unterliegen.
  • Hohe Kapitalverluste möglich.
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.
    Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
    Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.10.2017 30.04.2017 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2018
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2018
    01.02.2018
    31.10.2016 30.04.2016 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2017
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2017
    01.02.2017
    01.02.2017
    31.10.2015 30.04.2015 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2016
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2016
    01.02.2016
    01.02.2016
    31.10.2014 30.04.2014 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2015
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2015
    01.02.2015
    01.02.2015
    31.10.2013 30.04.2013 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2014
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2014
    01.02.2014
    01.02.2014
    31.10.2012 30.04.2012 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2013
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2013
    01.02.2013
    01.02.2013
    31.10.2011 30.04.2011 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2012
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2012
    01.02.2012
    01.02.2012
    31.10.2010 30.04.2010 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2011
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2011
    01.02.2011
    01.02.2011
    31.10.2009 30.04.2009 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2010
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2010
    01.02.2010
    01.02.2010
    31.10.2008 30.04.2008 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2009
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2009
    01.02.2009
    01.02.2009
    31.10.2007 30.04.2007 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2008
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2008
    01.02.2008
    01.02.2008
    31.10.2006 30.04.2006 AT0000A012G4 A (EUR)
    01.02.2007
        AT0000A012J8 VT (EUR)
    AT0000A012K6 T (EUR)
    AT0000A012H2 T (EUR)
    01.02.2007
    01.02.2007
    01.02.2007
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio -
    Volatilität (in %) 6,12%
    Größter historischer Verlust -15,35%
    Anteil positive Monate 44,44%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000A012H2 T.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2005/2006 30.01.2007 EUR 0,07 0,07 0,04
    2006/2007 30.01.2008 EUR 0,51 0,00 0,00
    2007/2008 29.01.2009 EUR 0,32 0,32 0,21
    2008/2009 28.01.2010 EUR 0,00 0,00 0,00
    2009/2010 28.01.2011 EUR 0,00 0,00 0,00
    2010/2011 30.01.2012 EUR 0,00 0,14
    2011/2012 30.01.2013 EUR 0,03 0,03 0,04
    2012/2013 30.01.2014 EUR 0,17 0,17 0,24
    2013/2014 29.01.2015 EUR 0,00 0,00 0,12
    2014/2015 29.01.2016 EUR 0,00 0,00 0,10
    2015/2016 31.01.2017 EUR 0,00 0,00 0,12
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.