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RT Osteuropa Aktienfonds

Aktienfonds Zentraleuropa

Daten per: 31.07.2017
Rechenwert per: 21.08.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der RT Osteuropa AKTIENFONDS ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Zentraleuropa und umfasst die Märkte der neuen EU-Mitglieder und der EU-Beitrittskandidaten.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  43,61 Mio.
Erstausgabetag 14.09.2004
Fondsrechnungsjahr 01.09.  bis  31.08.
Ausschüttungsdatum 01.11.
Vertriebszulassung AT,DE
Ausgabeaufschlag 4,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 2,04% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft Erste Asset Management GmbH
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt contact@erste-am.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000615299 EUR 5,68
Thesaurierer AT0000615307 * EUR 10,93

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 0,90%
Jahresbeginn* 19,96%
1 Jahr* 28,33%
3 Jahre 6,23%
5 Jahre 5,32%
10 Jahre -3,29%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2011/2012 7,21
2012/2013 7,21
2013/2014 7,23
2014/2015 8,07
2015/2016 1,92

Vorteile für den Anleger

  • Breit gestreutes Aktieninvestment in Zentraleuropa
  • Chancen auf hohe Wertsteigerung
  • Endbesteuerung für österreichische Privatanleger
  • Zu beachtende Risiken

  • Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Der Anleger trägt das Risiko der partizipierenden Unternehmen (Emittentenrisiko) sowie das Risiko des osteuropäische Markt
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - MSCI Sektoren

    Länderrisiko

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.08.2017 28.02.2017 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2017
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    01.11.2017
    01.11.2017
    31.08.2016 29.02.2016 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2016
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    01.11.2016
    01.11.2016
    31.08.2015 28.02.2015 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2015
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2015
    01.11.2015
    01.11.2015
    31.08.2014 28.02.2014 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2014
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2014
    01.11.2014
    01.11.2014
    31.08.2013 28.02.2013 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2013
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2013
    01.11.2013
    01.11.2013
    31.08.2012 29.02.2012 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2012
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2012
    01.11.2012
    01.11.2012
    31.08.2011 28.02.2011 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2011
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2011
    01.11.2011
    01.11.2011
    31.08.2010 28.02.2010 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2010
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2010
    01.11.2010
    01.11.2010
    31.08.2009 28.02.2009 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2009
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2009
    01.11.2009
    01.11.2009
    31.08.2008 29.02.2008 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2008
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2008
    01.11.2008
    01.11.2008
    31.08.2007 28.02.2007 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2007
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2007
    01.11.2007
    01.11.2007
    31.08.2006 28.02.2006 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2006
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2006
    01.11.2006
    01.11.2006
    31.08.2005 28.02.2005 AT0000615299 A (EUR)
    01.11.2005
        AT0000615307 T (EUR)
    AT0000A0PAC4 VT (EUR)
    AT0000604392 T (EUR)
    01.11.2005
    01.11.2005
    01.11.2005
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    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
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    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,45
    Volatilität (in %) 13,78%
    Größter historischer Verlust -21,94%
    Anteil positive Monate 58,33%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000615299 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2004/2005 28.10.2005 EUR 0,50 0,00 4,89
    2004/2005 02.11.2005 EUR 0,50 0,00 3,48
    2005/2006 30.10.2006 EUR 0,60 0,00 4,30
    2006/2007 30.10.2007 EUR 0,60 0,01 4,09
    2007/2008 30.10.2008 EUR 0,40 0,01 2,90
    2008/2009 29.10.2009 EUR 0,40 0,01 6,59
    2009/2010 28.10.2010 EUR 0,45 0,02 6,18
    2010/2011 28.10.2011 EUR 0,45 0,02 5,51
    2011/2012 30.10.2012 EUR 0,45 0,02 7,21
    2012/2013 30.10.2013 EUR 0,43 0,01 7,21
    2013/2014 30.10.2014 EUR 0,43 0,00 7,23
    2014/2015 29.10.2015 EUR 0,43 0,00 8,07
    2015/2016 28.10.2016 EUR 0,09 0,00 1,92
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.