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RT VIF Versicherung International Fonds

Aktienfonds Versicherungssektor Global

Daten per: 30.06.2016
Rechenwert per: 29.07.2016

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der RT VIF Versicherung International Fonds investiert weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als 50% auf amerikanische Titel und ca. 33% auf europäische Titel. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär als taktische Maßnahme möglich ist. Der Fonds eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  55,99 Mio.
Erstausgabetag 04.10.1988
Fondsrechnungsjahr 16.08.  bis  15.08.
Ausschüttungsdatum 15.10.
Vertriebszulassung AT,DE
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 1,50% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +3
Kontakt office@ringturmfonds.at

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858907 EUR 19,37
Thesaurierer AT0000858956 * EUR 99,83

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 5,02%
Jahresbeginn* -10,85%
1 Jahr* -8,23%
3 Jahre 9,78%
5 Jahre 11,48%
10 Jahre 2,64%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2010/2011 5,00
2011/2012 5,92
2012/2013 5,56
2013/2014 5,02
2014/2015 4,76

Vorteile für den Anleger

  • Beteiligung an den bedeutendsten globalen Unternehmen der Versicherungsbranche
  • optimale Streuung in weltweite Versicherungen schon mit geringem Kapitaleinsatz
  • Langfristig interessante Wachstumsperspektiven durch private Pensionsvorsorge und Globalisierung
  • Zu beachtende Risiken

  • Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden
  • Der Anleger trägt das Risiko der Versicherungsbranche sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der RT VIF Versicherung International Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
    Der RT VIF Versicherung International Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - MSCI Subindustrien

    Regionen (Country Of Risk)

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    15.08.2016 15.02.2016 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2016
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2016
    15.10.2016
    15.08.2015 15.02.2015 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2015
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2015
    15.10.2015
    15.10.2015
    15.08.2014 15.02.2014 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2014
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2014
    15.10.2014
    15.10.2014
    15.08.2013 15.02.2013 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2013
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2013
    15.10.2013
    15.10.2013
    15.08.2012 15.02.2012 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2012
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2012
    15.10.2012
    15.10.2012
    15.08.2011 15.02.2011 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2011
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2011
    15.10.2011
    15.10.2011
    15.08.2010 15.02.2010 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2010
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2010
    15.10.2010
    15.10.2010
    15.08.2009 15.02.2009 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2009
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2009
    15.10.2009
    15.10.2009
    15.08.2008 15.02.2008 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2008
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2008
    15.10.2008
    15.10.2008
    15.08.2007 15.02.2007 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2007
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2007
    15.10.2007
    15.10.2007
    15.08.2006 15.02.2006 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2006
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2006
    15.10.2006
    15.10.2006
    15.08.2005 15.02.2005 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2005
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2005
    15.10.2005
    15.10.2005
    15.08.2004 15.02.2004 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2004
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2004
    15.10.2004
    15.10.2004
    15.08.2003 15.02.2003 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2003
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2003
    15.10.2003
    15.10.2003
    15.08.2002 15.02.2002 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2002
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2002
    15.10.2002
    15.10.2002
    15.08.2001 15.02.2001 AT0000858907 A (EUR)
    15.10.2001
        AT0000A0PAB6 VT (EUR)
    AT0000A0H8C6 T (EUR)
    AT0000858956 T (EUR)
    15.10.2001
    15.10.2001
    15.10.2001
       Blende ganze Tabelle ein

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    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,61
    Volatilität (in %) 16,14%
    Größter historischer Verlust -14,49%
    Anteil positive Monate 66,67%

    Min / Max Performance annualisiert1

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858907 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1988/1989 16.10.1989 EUR 10,54 14,49
    1989/1990 15.10.1990 EUR 10,54 13,81
    1990/1991 15.10.1991 EUR 5,45 10,51
    1991/1992 15.10.1992 EUR 4,51 8,72
    1992/1993 15.10.1993 EUR 6,54 14,12
    1993/1994 17.10.1994 EUR 6,54 11,31
    1994/1995 16.10.1995 EUR 4,36 9,15
    1995/1996 15.10.1996 EUR 5,09 10,51
    1996/1997 08.10.1997 EUR 7,99 15,48
    1997/1998 15.10.1998 EUR 11,12 18,16
    1998/1999 15.10.1999 EUR 12,00 23,12
    1999/2000 16.10.2000 EUR 12,00 23,23
    2000/2001 15.10.2001 EUR 10,00 18,90
    2001/2002 11.10.2002 EUR 1,50 4,05
    2002/2003 15.10.2003 EUR 1,00 4,77
    2003/2004 15.10.2004 EUR 1,50 7,07
    2004/2005 17.10.2005 EUR 1,50 7,38
    2005/2006 16.10.2006 EUR 1,60 6,78
    2006/2007 15.10.2007 EUR 1,75 0,15 6,50
    2007/2008 15.10.2008 EUR 1,66 0,06 6,50
    2008/2009 13.10.2009 EUR 0,60 0,03 4,38
    2009/2010 13.10.2010 EUR 0,70 0,03 4,76
    2010/2011 14.10.2011 EUR 0,70 0,04 5,00
    2011/2012 11.10.2012 EUR 0,70 0,02 5,92
    2012/2013 11.10.2013 EUR 0,75 0,02 5,56
    2013/2014 13.10.2014 EUR 0,80 0,02 5,02
    2014/2015 13.10.2015 EUR 0,80 0,02 4,76
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.