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RT Optimum §14 Fonds

Gemischter § 14 Fonds

Daten per: 31.05.2017
Rechenwert per: 28.06.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der RT Optimum § 14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds und eignet sich gut für die Wertpapierdeckung zur Pensionsrückstellung. Als Anlageziel wird ein laufender Ertrag angestrebt. Die Veranlagung erfolgt breit gestreut auf den internationalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien investiert Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  11,06 Mio.
Erstausgabetag 16.01.1990
Fondsrechnungsjahr 16.01.  bis  15.01.
Ausschüttungsdatum 15.03.
Vertriebszulassung AT
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,72% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft Erste Asset Management GmbH
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 T+2
Wertstellung6 T+4
Kontakt contact@erste-am.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000858923 EUR 26,41
Thesaurierer AT0000858949 EUR 93,93

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 4,75%
Jahresbeginn* 2,90%
1 Jahr* 5,65%
3 Jahre 6,61%
5 Jahre 7,92%
10 Jahre 4,33%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2012/2013 3,56
2013/2014 3,33
2014/2015 3,21
2015/2016 2,74
2016/2017 3,57

Vorteile für den Anleger

  • Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Anlageklassen
  • Bei fallenden Zinsen sind Kursgewinne möglich
  • Fremdwährungsrisiko wird aktiv gemanagt
  • Geeignet für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG)
  • Jederzeitiger Verkauf möglich
  • Zu beachtende Risiken

  • Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen
  • Bei steigenden Zinsen sind Kursrückgänge möglich
  • Eine Änderung der Bonität der Emittenten kann zu Kursverlusten führen
  • Anlagen in Fremdwährungen können den Fonds durch Wechselkursänderungen belasten
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Warnhinweise gemäß InvFG 2011

    Der RT Optimum §14 Fonds kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Aktien - Top 5

    Assetklassen - Dachfonds

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
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    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    15.01.2017 15.07.2016 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2017
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2017
    15.01.2016 15.07.2015 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2016
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2016
    15.01.2015 15.07.2014 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2015
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2015
    15.01.2014 15.07.2013 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2014
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2014
    15.01.2013 15.07.2012 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2013
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2013
    15.01.2012 15.07.2011 AT0000858923 A (EUR)
    15.03.2012
        AT0000858949 T (EUR)
    15.03.2012
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    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 1,03
    Volatilität (in %) 6,42%
    Größter historischer Verlust -5,98%
    Anteil positive Monate 61,11%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000858923 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    1990/1991 04.03.1991 EUR 7,27 10,10
    1991/1992 09.03.1992 EUR 7,99 13,13
    1992/1993 01.03.1993 EUR 5,96 9,96
    1993/1994 08.03.1994 EUR 6,18 11,29
    1994/1995 08.03.1995 EUR 3,27 5,67
    1995/1996 08.03.1996 EUR 4,36 8,99
    1996/1997 10.03.1997 EUR 7,27 13,60
    1997/1998 09.03.1998 EUR 10,90 18,96
    1998/1999 08.03.1999 EUR 6,55 10,95
    1999/2000 13.03.2000 EUR 6,00 11,14
    2000/2001 13.03.2001 EUR 6,00 10,12
    2001/2002 13.03.2002 EUR 3,00 7,09
    2002/2003 13.03.2003 EUR 6,00 16,00
    2003/2004 11.03.2004 EUR 2,00 8,15
    2004/2005 11.03.2005 EUR 2,25 8,47
    2005/2006 13.03.2006 EUR 2,30 8,75
    2006/2007 13.03.2007 EUR 2,00 7,46
    2007/2008 13.03.2008 EUR 2,33 8,81
    2008/2009 12.03.2009 EUR 2,00 0,16 8,27
    2009/2010 12.03.2010 EUR 1,20 0,11 5,86
    2010/2011 14.03.2011 EUR 1,00 0,12 4,62
    2011/2012 13.03.2012 EUR 0,75 0,08 3,56
    2012/2013 13.03.2013 EUR 0,75 0,08 3,56
    2013/2014 13.03.2014 EUR 0,75 0,26 3,33
    2014/2015 12.03.2015 EUR 0,75 0,17 3,21
    2015/2016 11.03.2016 EUR 0,75 0,29 2,74
    2016/2017 13.03.2017 EUR 0,90 0,62 3,57
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.