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Euro Rent Plus

Euro-Renten, überwiegend mit Investment Grade Rating

Daten per: 30.06.2017
Rechenwert per: 25.07.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der Euro Rent Plus ist ein Rentenfonds der vorwiegend in Euro denominierten festverzinslichen Wertpapieren aus dem Investment Grade Bereich investiert. Als Anlageziel wird ein Kapitalzuwachs durch Wiederveranlagung laufender Erträge unter Inkaufnahme möglichst geringer Risken angestrebt.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  17,78 Mio.
Erstausgabetag 05.11.2004
Fondsrechnungsjahr 01.10.  bis  30.09.
Ausschüttungsdatum 01.12.
Vertriebszulassung AT,CH
Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu2 0,72% p.a.
Risikoeinstufung laut KID3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 2 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft Erste Asset Management GmbH
Fremdmanager Privatbank IHAG Zürich AG
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss4 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)4 Täglich
Schlusstag5 Ordertag +1
Wertstellung6 Ordertag +2
Kontakt contact@erste-am.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Thesaurierer AT0000619473 EUR 123,99

Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung annualisiert1

Währung EUR
Fondsbeginn 2,40%
Jahresbeginn* -0,27%
1 Jahr* -0,54%
3 Jahre 0,85%
5 Jahre 1,11%
10 Jahre 2,85%

* absolut


Jahresperformance1

1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Vorteile für den Anleger

  • Sicherheit durch Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität
  • Langfristig Chance auf Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich
  • Investmentfonds sind Sondervermögen
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Die Bonität von Emittenten kann sich ändern
  • Kapitalverlust ist möglich
  • Keine Mindestbehaltedauer
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Anlagestruktur

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    30.09.2017 31.03.2017 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2017
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2017
    01.12.2017
    30.09.2016 31.03.2016 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2016
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2016
    01.12.2016
    30.09.2015 31.03.2015 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2015
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2015
    01.12.2015
    30.09.2014 31.03.2014 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2014
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2014
    01.12.2014
    30.09.2013 31.03.2013 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2013
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2013
    01.12.2013
    30.09.2012 31.03.2012 AT0000A0L0N4 A (EUR)
    01.12.2012
        AT0000619481 VT (EUR)
    AT0000619473 T (EUR)
    01.12.2012
    01.12.2012
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    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
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    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 0,79%
    MRLZ 4,58 Jahre
    Modified Duration 4,21%
    Duration 4,24 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 1,65%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,41
    Volatilität (in %) 2,05%
    Größter historischer Verlust -3,29%
    Anteil positive Monate 61,11%

    Min / Max Performance annualisiert1

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000619473 T.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2004/2005 28.11.2005 EUR 0,83
    2005/2006 28.11.2006 EUR 1,10
    2006/2007 28.11.2007 EUR 1,09
    2007/2008 27.11.2008 EUR 1,18
    2008/2009 26.11.2009 EUR 1,18 1,18
    2009/2010 26.11.2010 EUR 1,19
    2010/2011 16.12.2011 EUR 1,12 1,12
    2011/2012 29.11.2012 EUR 1,07 1,07
    2012/2013 28.11.2013 EUR 0,64 0,64
    2013/2014 27.11.2014 EUR 0,00 0,00
    2014/2015 27.11.2015 EUR 0,21 0,21
    2015/2016 29.11.2016 EUR 0,21 0,00
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
    Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
    Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.