13.01.2017

Neuer Fonds: ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND – Fondsstart 1.3.2017

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Sie suchen eine Veranlagungsmöglichkeit in globale Aktien mit stabiler Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt? Gleichzeitig sollen bei der Auswahl der Unternehmen auch nachhaltige, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt werden? Mit dem Investmentfonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND haben Sie die Möglichkeit das zu erreichen: ein nachhaltiges globales Aktienportfolio mit Fokus auf Dividendenerträge.

Der Fonds auf einen Blick:

  • Veranlagung in globale Aktien mit einer stabilen Dividendenrendite
  • Regelbasierte Auswahl von Aktien mit niedrigen historischen Kursschwankungen und stabilen Gewinnen
  • Alle investierten Unternehmen entsprechen den Nachhaltigkeitsprinzipien der Vereinten Nationen und werden nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien systematisch gefiltert
  • Konzentriertes Aktienportfolio von vierzig bis fünfzig Titeln

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEN overview

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken in sich bergen kann.

Startportfolio

Das Startportfolio besteht aus fünfzig Aktien. Im Investmentprozess werden neben dividendenstarken Titeln vor allem jene Aktien ausgewählt, deren Kurse vergleichsweise geringer schwanken als andere vergleichbare Aktien im Anlageuniversum.

 

Top 10 Aktien im Startportfolio

Top 10 – Positionen

Gewichtung im Fonds

Dividendenrendite

MAN

2,5%

3,2%

BCE

2,4%

4,9%

Pepsico

2,4%

2,8%

3M

2,3%

2,6%

Swisscom

2,3%

4,9%

Kuehne&Nagel Intl.

2,3%

3,6%

Telus

2,3%

4,4%

Toronto Dominion

2,2%

3,2%

Johnson & Johnson

2,2%

2,7%

Bank of Montreal

2,2%

3,5%

Quelle: Bloomberg, ERSTE-SPARINVEST; Stand per 28. Februar 2017; das tatsächliche Startportfolio hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab und kann vom geplanten Startportfolio abweichen.

Branchenaufteilung

Branchenaufteilung

Länderaufteilung

Länderaufteilung

Fonds-Kennzahlen

Anzahl der Aktien

50

Marktkapitalisierung in Mrd EURO

69

Beta zum Gesamtmarkt

0,81

Dividendenrendite

3,7%

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,0

Eigenkapitalrentabilität

26,1%

Durchschnittliche ein-Jahres-Volatilität der Einzeltitel

15,6%

ROCE

21,4%

Quelle: ERSTE-SPARINVEST; Bloomberg; Daten per 28. Februar 2017; die Begriffe werden auch im Fonds-ABC erklärt (fondsabc.erste-am.com )

 

Charakteristik und Konditionen

Anlagegrundsatz: Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein weltweit veranlagender Nachhaltigkeits-Aktienfonds mit Dividendenfokus. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung und attraktiver Dividendenrendite sowie mit in der Vergangenheit vergleichsweise geringeren Kursschwankungen.
ISIN:

AT0000A1QA61 (Ausschüttend)

AT0000A1QA79 (Thesaurierend)

Zeichnungsfrist: 16.1. bis 28.2.2017
Fondsstart: 1.3.2017
Erster Rechenwert: EUR 100,-- am 1.3.2017
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühren: Bis zu 1,20 % p.a.
Rücknahmepreis: Errechneter Wert
Geschäftsjahr: 1.3. – 28.2. (29.2.)
Ausschüttungsdatum: 1.Ausschüttung am 1.6.2018, weitere jeweils zum 1.6.
Depotbank: Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage.
Emittent: ERSTE-SPARINVEST KAG

 

Weiterführende Dokumente:

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.