17.12.2010

Fondsverschmelzung: ESPA STOCK ASIA EMERGING (untergehender Fonds) - ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE

Mit 16.12.2010 wird der ESPA STOCK ASIA EMERGING in den ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE eingebracht.

ESPA STOCK ASIA EMERGING (untergehender Fonds)
AT0000A086K0 (Ausschütter)
AT0000A086L8 (Thesaurierer)
AT0000A086N4 (Capitalplan)

ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
AT0000A05S63 (Ausschütter)
AT0000A05S71 (Thesaurierer)
AT0000A05S89 (Capitalplan)

Begründung:

Straffung der Fondspalette der ERSTE-SPARINVEST
ähnliche Anlagecharakteristik

Ablauf (zentrale Abwicklung)

Verkauf der ESPA STOCK ASIA EMERGING Anteile und Kauf der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 16.12.2010. Das Umtauschverhältnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 16.12.2010.
Ab dem 17.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden können, erfolgt kein Spitzenausgleich über das Wertpapier-Verrechnungskonto. Für die Fondsfusion fallen keine Spesen an.

Hinweise:

bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen
die unterschiedlichen Ausschüttungstermine des ESPA STOCK ASIA EMERGING (01.03.) und des ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (01.09.) bedeuten keinen Nachteil für den Kunden, da die anteiligen Erträge vom 01.03.2010 bis zum Fusionstermin im Fondsvermögen angesammelt werden und den Anteilswert entsprechend erhöhen

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