28.12.2010

Fondsverschmelzung: ESPA BEST OF JAPAN (untergehender Fonds) - ESPA STOCK JAPAN

Mit 29.12.2010 wird der ESPA BEST OF JAPAN in den ESPA STOCK JAPAN eingebracht.

ESPA BEST OF JAPAN (untergehender Fonds)
AT0000703392 (Ausschütter)
AT0000703400 (Thesaurierer)
AT0000703418 (Capitalplan)

ESPA STOCK JAPAN 
AT0000639059 (Ausschütter)
AT0000697073 (Thesaurierer)
AT0000639075 (Capitalplan)

Begründung:
 

• Straffung der Fondspalette der ERSTE-SPARINVEST
• Ähnliche Anlagecharakteristik

Ablauf

Verkauf der ESPA BEST OF JAPAN Anteile und Kauf der ESPA STOCK JAPAN Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 29.12.2010. Das Umtauschverhältnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 29.12.2010.
Ab dem 30.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA STOCK JAPAN. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden können, erfolgt kein Spitzenausgleich über das Wertpapier-Verrechnungskonto. Für die Fondsfusion fallen keine Spesen an.

Hinweise:

• bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen
• die unterschiedlichen Ausschüttungstermine des des ESPA BEST OF JAPAN (01.08.) und des ESPA STOCK JAPAN (01.12.) bedeuten keinen Nachteil für den Kunden, da die anteiligen Erträge vom 01.08.2010 bis zum Fusionstermin im Fondsvermögen angesammelt werden und den Anteilswert entsprechend erhöhen

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