06.12.2010

Fondsverschmelzung: SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD (untergehender Fonds) - ESPA BEST OF WORLD

Mit 01.12.2010 wird der SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD in den ESPA BEST OF WORLD eingebracht.

SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD (untergehender Fonds)
AT0000704531 (Ausschütter)
AT0000704549 (Thesaurierer)
AT0000704556 (Capitalplan)

ESPA BEST OF WORLD
AT0000707674 (Ausschütter)
AT0000707682 (Thesaurierer)
AT0000707690 (Capitalplan)


Begründung:
Straffung der Fondspalette der ERSTE-SPARINVEST (ähnliches Thema)

Ablauf (zentrale Abwicklung): Verkauf der SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Anteile und Kauf der ESPA BEST OF WORLD Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 01.12.2010. Das Umtauschverhältnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 01.12.2010.

Ab dem 02.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA BEST OF WORLD. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden können, erfolgt kein Spitzenausgleich über das Wertpapier-Verrechnungskonto. Für die Fondsfusion fallen keine Spesen an.

Hinweise:
- bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen
- auf den Verkaufs- und Kaufbelegen wird der Kunde auf die Fusion hingewiesen ("Fondszusammenlegung in ISIN")
- Im Amtsblatt zur Wiener Zeitung wurde diese Fusion veröffentlicht

Mehr Informationen: